Analisi dei rapporti macroeconomici:
Martedì sono previste pochissime pubblicazioni macroeconomiche e nessuna di particolare rilevanza. In Germania, nell'Unione Europea e nel Regno Unito verranno pubblicati oggi gli indici di attività nel settore delle costruzioni, che non suscitano alcun interesse. Nell'area euro uscirà inoltre un report sulle vendite al dettaglio, leggermente più importante. Negli Stati Uniti è atteso il consueto rapporto settimanale ADP, che anch'esso ha un'importanza molto limitata poiché la sua variabilità mensile è generalmente ignorata dai trader. In ogni caso, il contesto macroeconomico al momento ha un'influenza molto debole sui prezzi del mercato valutario.
Analisi degli eventi fondamentali:
Tra gli eventi fondamentali di martedì figurano gli interventi di Michelle Bowman e Lorie Logan, membri del Comitato di politica monetaria della Federal Reserve, e di alcuni funzionari della BCE. Nei prossimi giorni i rappresentanti della BCE potrebbero inasprire la loro retorica sui tassi chiave, dato che l'inflazione di settembre è risultata più forte delle attese. Tuttavia è improbabile che ciò aiuti l'euro, visto che il mercato ha già ignorato per due volte l'inasprimento della politica monetaria della BCE. Gli interventi dei banchieri statunitensi potrebbero invece essere più cauti, poiché il PCE non ha accelerato ad agosto e il mercato del lavoro ha fornito nuovamente risultati deludenti. Anche questa informazione però difficilmente eserciterà pressione sulla valuta americana.
Il contesto geopolitico rimane preoccupante, seppure non si sia aggravato ulteriormente. Gli Stati Uniti e l'Iran non conducono attualmente negoziati ufficiali, sebbene Donald Trump continui a sostenere che un accordo potrebbe essere firmato dopo le elezioni di midterm. Il mercato però non crede a uno sviluppo così ottimistico. Nel fine settimana è emerso che lo Yemen ha lanciato un'operazione militare contro gli Houthi, e gli Houthi proseguono gli attacchi contro impianti petroliferi, gasiferi e petroliere dell'Arabia Saudita. Pertanto, la situazione in Medio Oriente si è nuovamente surriscaldata.
Conclusioni generali:
Nel corso della seconda giornata di contrattazione della settimana le coppie valutarie possono continuare tranquillamente la loro discesa, poiché l'andamento attuale non dipende da fondamentali, geopolitica o dati macro. L'euro può essere negoziato oggi dall'area 1,1198–1,1218, mentre la sterlina dalle aree 1,3175–1,3180 e 1,3259–1,3267. La volatilità oggi potrebbe risultare bassa.
Regole fondamentali del sistema di trading:
1. La forza del segnale è determinata dal tempo impiegato per la sua formazione (rimbalzo o rottura del livello). Più velocemente si forma, più forte è il segnale.
2. Se due o più operazioni vengono aperte vicino a un certo livello sulla base di falsi segnali, tutti i segnali successivi da quel livello vanno ignorati.
3. In una fase laterale (flat), qualsiasi coppia di valute può generare molti falsi segnali o non generarli affatto. In ogni caso, al primo segno di flat, è meglio smettere di fare trading.
4. Le operazioni si aprono nel periodo compreso tra l'inizio della sessione europea e la metà di quella americana; dopodiché tutte le posizioni devono essere chiuse manualmente.
5. Sul grafico a 1 ora, si può fare trading utilizzando i segnali dell'indicatore MACD solo se c'è una buona volatilità e una tendenza, confermata dalla linea di tendenza o dal canale di tendenza.
6. Se due livelli si trovano troppo vicini tra loro (da 5 a 20 punti), dovrebbero essere considerati come un'area di supporto o resistenza.
7. Dopo un movimento di 15 punti nella direzione corretta, è opportuno impostare lo Stop Loss al punto di pareggio.
Cosa c'è sul grafico:
I livelli di supporto e resistenza sono livelli che servono da target quando si aprono ordini di acquisto o di vendita. I livelli Take Profit possono essere impostati vicino ad essi;
Le linee rosse sono canali o linee di tendenza che mostrano la tendenza attuale e indicano in quale direzione è preferibile fare trading adesso;
L'indicatore MACD (14,22,3) - istogramma e linea di segnale - è un indicatore ausiliario che può essere utilizzato anche come fonte di segnali.
Interventi e rapporti importanti (sono sempre presenti nel calendario delle notizie) possono influenzare fortemente il movimento della coppia di valute. Pertanto, durante la loro pubblicazione, è consigliabile operare con estrema cautela o uscire dal mercato per evitare una brusca inversione di prezzo rispetto al movimento precedente.
I principianti nel trading Forex dovrebbero ricordare che non tutte le operazioni possono essere redditizie. L'elaborazione di una strategia chiara e la gestione del denaro sono la chiave del successo nel trading a lungo termine.
