1. Analiza wolumenu LTCUSDT na giełdzie Binance.
2. Analiza trendu długoterminowego.
3. Analiza trendu średnioterminowego.
4. Analiza trendu krótkoterminowego.
5. Analiza świec japońskich.
6. Wnioski.
7. Statystyka.
1. Analiza wolumenu LTCUSDT na giełdzie Binance.
W tej analizie wykorzystamy dane o wolumenie handlu poziomego z giełdy Binance na wykresach dziennych. Analiza oparta jest na teorii footprintu. Zgodnie z nią, ruch poziomu o największym wolumenie obrotu w ciągu dnia może wskazywać na możliwy kierunek trendu. Poziom o najwyższym wolumenie obrotu to taki, na którym została zawarta maksymalna liczba transakcji i dotyczy ważnych graczy rynkowych. W związku z tym, jeśli maksymalny poziom wolumenu wzrośnie, oznacza to trend wzrostowy. Ruch w dół wskazuje na trend spadkowy, ruch chaotyczny sygnalizuje trend boczny.
11.05.21 - Poziom maksymalnego wolumenu obrotu (POC - Point Of Control) - 351
12.05.21 - Poziom maksymalnego wolumenu obrotu (POC - Point Of Control) - 334
POC spadł, a cena jest poniżej jego poziomu. Rynek porusza się w trendzie spadkowym, więc możesz otwierać krótkie pozycje.
2. Analiza trendu długoterminowego.
Trend to przyjaciel tradera. Wielu uczestników rynku zna to powiedzenie, ale nie wie, jak z niego korzystać. Odpowiedź jest prosta: handluj tylko zgodnie z kierunkiem trendu. W takim przypadku Twoje transakcje będą miały większy potencjał zysku przy mniejszym ryzyku. Klasyczna teoria Dowa opisuje trzy główne trendy:
- długoterminowy;
- średnioterminowy;
- krótkoterminowy.
Musisz przeanalizować te trendy przed otwarciem jakiejkolwiek transakcji. To właśnie zamierzamy zrobić w poniższej analizie.
Trend długoterminowy w tej analizie jest trendem dziennym. Transakcje będą otwierane na wykresie dziennym i utrzymywane przez kilka dni. Analiza dziennego trendu przeprowadzana jest za pomocą EMA (48) - wykładniczej średniej ruchomej z okresem 48. Jeśli dzienna świeca zamyka się powyżej EMA (48), będzie to oznaczać, że notowania poruszają się w kierunku trendu wzrostowego i powinniśmy otwierać longi. Jeśli dzienna świeca zamknie się poniżej EMA (48), będzie to oznaczać, że notowania spadają i powinniśmy otwierać shorty.
Cena jest powyżej EMA (48). Długoterminowy trend jest wzrostowy, a więc warto rozważyć długie pozycje.
3. Analiza trendu średnioterminowego.
W tej analizie trend średnioterminowy jest na wykresie czterogodzinnym (H4). Zostanie tu również wykorzystana EMA (48), wykładnicza średnia ruchoma z okresem 48. Jeśli świeca zamknie się powyżej EMA (48) na H4, oznacza to, że notowania poruszają się w trendzie wzrostowym i zalecane jest kupno. Jeśli świeca zamknie się poniżej EMA (48) na H4, oznacza to, że mamy trend spadkowy i powinniśmy sprzedać.
Cena jest poniżej EMA (48). Średnioterminowy trend jest spadkowy. Dlatego możliwe jest otwieranie zleceń sprzedaży.
4. Analiza trendu krótkoterminowego.
Trend krótkoterminowy w tej analizie to trend na wykresie H1. Może wskazać moment, w którym możemy wejść na rynek. Tutaj ponownie użyjemy EMA (48) - wykładniczej średniej ruchomej z okresem 48. Jeśli świeca zamknie się powyżej EMA (48) na H1, oznacza to, że notowania rosną i powinniśmy kupować. Jeśli świeca zamknie się poniżej EMA (48) na H1, wskazuje to na trend jest spadkowy, więc shorty.
Cena jest poniżej EMA (48). Krótkoterminowy trend jest spadkowy, więc traderzy mogą zajmować krótkie pozycje. Trendy długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe nie pokrywają się.
5. Analiza świec japońskich.
Klasyczna japońska analiza świecowa jest stosowana do dziennego wykresu handlowego. W tej analizie przeanalizujemy również świecę dzienną.
Dzienna świeca zamknęła się od dołu i jest czarna. Skrajne punkty znajdują się poza skrajnymi punktami poprzedniej świecy. Jej korpus i cienie są dłuższe niż poprzednia świeca. Zgodnie z analizą świecową, możliwe jest otwieranie shortów.
6. Wnioski.
Analiza wolumenu - SPRZEDAŻ.
Trend długoterminowy - KUPNO.
Trend średnioterminowy - SPRZEDAŻ.
Trend krótkoterminowy - SPRZEDAŻ.
Analiza świec japońskich - SPRZEDAŻ.
Wniosek: 13 maja zalecano otwieranie zarówno longów jak i shortów, gdyż różne rodzaje analiz dostarczały różnych prognoz.
7. Statystyki.
Aby przeanalizować skuteczność tego podejścia, prześledźmy dane dotyczące zakończonych transakcji. Prognoza dotyczy czterech instrumentów: Bitcoina, Ethereum, Litecoina i BCHUSD. Zyski za trzy miesiące wyniosły 9,1%, przy maksymalnej wypłacie 4,88%. Wniosek:
Nie otwieramy nowych pozycji na Litecoinie, ponieważ sytuacja na rynku jest niepewna.
Ryzyko wynosi 1% na transakcję. Zlecenia Stop Loss dla nowych transakcji można składać poza dziennym ekstremalnym punktem. Nie ustalamy zleceń Take Profit, ponieważ będziemy nadal przesuwać SL poza skrajne punkty przyszłych sesji.
Handel odbywał się na wykresach dziennych, a więc zalecenie to pozostało aktualne przez cały dzień.
Handluj zgodnie z trendem, a osiągniesz zysk!
