W piątek pojawiło się kilka dobrych sygnałów wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy, co się wydarzyło. W porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,2241 i doradzałem podejmowanie z niego decyzji. Spadek i fałszywe wybicie na tym poziomie po rozczarowującym raporcie o spadku sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii doprowadziły do doskonałego punktu wejścia na długie pozycje. W efekcie para wzrosła o ponad 60 punktów, ale nie osiągnęliśmy testu docelowego poziomu 1,2317. Aktualizacja na poziomie 1,2317 i fałszywe wybicie po południu zaowocowały doskonałym punktem wejścia do sprzedaży i spadkiem kursu funta o ponad 50 punktów.
Kiedy otwierać pozycje długie na parze GBP/USD:
Opublikowany w piątek raport brytyjskiego Urzędu Statystycznego nie zaszkodził zbytnio funtowym bykom, ale miał dość dobry wpływ na ich nastroje pod koniec tygodnia. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% od kwietnia. Ekonomiści spodziewali się spadku o 0,7%. Sprzedaż z wyłączeniem paliw samochodowych spadła o 0,7%. Dziś nie ma statystyk dla Wielkiej Brytanii, więc spodziewam się, że para pozostanie w kanale poziomym z perspektywą kolejnego testu 1,2317.
W przypadku spadku GBP/USD, byki będą musiały bardzo się postarać, aby zaoferować coś w okolicach 1,2241 – środek kanału poziomego. Dlatego stworzenie tam fałszywego wybicia, analogicznie do tego, co analizowałem powyżej, da sygnał do otwarcia nowych długich pozycji w oczekiwaniu na wzrost do najbliższego poziomu 1,2317. Ten poziom jest krytycznie ważny dla byków, gdyż jeśli odzyskają nad nim kontrolę, to będzie można liczyć na wznowienie hossy z 14 czerwca. Przełomowy i spadkowy test 1,2317 da sygnał do kupna w oczekiwaniu na aktualizację 1,2400. Podobny przełom na tym poziomie doprowadzi do kolejnego wejścia na długie pozycje z perspektywą wyjścia na poziomie 1,2452, gdzie zalecam realizację zysków. Dalszym celem będzie obszar 1,2484. Jeśli GBP/USD spadnie i byków nie będzie przy 1,2241, presja na parę wzrośnie. Wówczas radzę otwierać nowe długie pozycje tylko w przypadku fałszywego wybicia z dolnej granicy kanału poziomego na 1,2171. Można kupić GBP/USD od razu po odbiciu od poziomu 1,2102, a nawet niżej - około 1,2030 w celu korekty 30-35 punktów w ciągu dnia.
Kiedy otwierać pozycje krótkie na parze GBP/USD:
W piątek niedźwiedzie zdołały obronić 1,2317. Utworzenie fałszywego wybicia na 1,2317 będzie punktem wejścia na krótkie pozycje z perspektywą powrotu do 1,2241 – poziomu pośredniego, którego przebicie doprowadzi do wyprzedaży i powrotu GBP/USD w obszar dolnej granicy kanału poziomego. Konsolidacja poniżej 1,2241 i odwrotny test od dołu tworzy punkt wejścia w krótkie pozycje z perspektywą spadku do 1,2171, gdzie polecam częściową realizację zysków. Dalszym celem będzie obszar 1,2102, którego test będzie świadczyć o porażce byków.
W przypadku, gdy GBP/USD wzrośnie, a niedźwiedzie nie będą aktywne na 1,2317, pozostaje tylko polegać na mocnych statystykach z USA i najbliższym oporze na 1,2400. Fałszywe wybicie na tym poziomie zapewni dobry punkt wejścia na krótkie pozycje, licząc na pewną korektę spadkową. W przypadku, gdy traderzy nie będą aktywni przy 1,2400, może nastąpić kolejny wzrost wraz z usunięciem zleceń stop spekulacyjnych niedźwiedzi. W takim przypadku radzę odłożyć krótkie pozycje na 1,2452. Jednak nawet tam radzę sprzedawać funta tylko w przypadku fałszywego wybicia, gdyż przekroczenie tego przedziału zwiększy popyt na GBP/USD. Możesz otworzyć krótkie pozycje od razu po odbiciu od 1,2484 lub nawet wyżej – od 1,2516, w oparciu o odbicie pary w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia.
Raport COT:
Raport Commitment of Traders (COT) z 14 czerwca odnotował redukcję zarówno długich, jak i krótkich pozycji, co doprowadziło do niewielkiego spadku ujemnej delty. Po posiedzeniu Banku Anglii, które potwierdziło poprzedni plan podwyżek stóp procentowych i walki z wysoką inflacją, funt umocnił swoją pozycję, co wpłynie na przyszłe raporty COT. Z pewnością duzi gracze wykorzystują ten moment i odkupują mocno zdeprecjonowanego funta, pomimo wszystkich negatywnych skutków, jakie mają teraz miejsce w brytyjskiej gospodarce. Nie należy jednak liczyć na wzrost pary w najbliższym czasie, gdyż polityka Rezerwy Federalnej poważnie wesprze dolara w walce z ryzykownymi aktywami. Raport COT wskazał, że długie pozycje niekomercyjne zmniejszyły się o 5275 do 29 343, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne zmniejszyły się o 10 489 do 94 939. Poziom -65 596. Tygodniowa cena zamknięcia spadła wynosząc 1,1991 wobec 1,2587.
Zachęcam do zapoznania się:
Sygnały wskaźnika:
Średnie ruchome
Handel odbywa się w obszarze 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na niepewność rynku.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
W przypadku wzrostu opór będzie stanowił obszar 1,2310. Gdy para spadnie, dolna granica wskaźnika wokół 1,2215 będzie stanowić wsparcie.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
