Analiza EUR/USD na 5M
We wtorek para walutowa EUR/USD powróciła do swojego ulubionego ostatnio rodzaju ruchu - jego całkowitego braku. Pomimo publikacji w ciągu dnia ważnego raportu o długoterminowych zamówieniach na dobra trwałe w USA, którego wartość nie tylko odbiła się na prognozach i nie pokrywała się z nimi, ale okazała się znacznie gorsza od nawet najbardziej pesymistycznych oczekiwań. Dziś dolar amerykański mógł wykazać nowe osłabienie, odpowiadające obecnemu trendowi krótkoterminowemu. Jednak rynek nie wiedział, jak zareagować w odniesieniu do pary EUR/USD. Zaobserwowaliśmy mały spadek o 20 punktów, odbicie od linii krytycznej i ruch w górę o około 20 punktów.
W ciągu dnia nie miały miejsca żadne istotne wydarzenia fundamentalne. Mamy na myśli te ważne. Przedstawiciele Komitetu Walutowego EBC nadal wypowiadają się niemal codziennie, ale ich retoryka jest różna. Niektórzy uważają, że konieczne jest jak najszybsze przejście w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej, inni odwrotnie. Dlatego niemożliwe jest ustalenie jednolitego stanowiska EBC. Chociaż europejska waluta ma wsparcie rynkowe, fundamentalne tło światowej gospodarki go nie wspiera. Tym samym spodziewamy się silnego osłabienia waluty euro.
W ciągu dnia powstał tylko jeden sygnał handlowy. Podczas sesji giełdowej w USA para odbiła się od linii Kijun-sen, więc traderzy mogli otwierać długie pozycje. Do końca dnia nie pojawiły się żadne inne sygnały, a pierwszy nie został odwołany. Dlatego pozycja długa mogła zostać ręcznie zamknięta bliżej wieczora. Zysk wyniósł około 10-15 punktów. Biorąc pod uwagę wczorajszą zmienność, wynik ten jest całkiem dobry.
Raport COT:
Najnowszy raport COT ukazał się 20 lutego. Powyższy wykres wyraźnie pokazuje, że pozycja netto traderów niekomercyjnych od dłuższego czasu jest zwyżkowa. Innymi słowy, liczba długich pozycji na rynku jest większa niż liczba pozycji krótkich. Jednak jednocześnie pozycja netto traderów niekomercyjnych spada w ostatnich miesiącach, podczas gdy pozycje komercyjne rosną. Wskazuje to na zmianę nastrojów na rynku na niedźwiedzie, ponieważ spekulanci zwiększają sprzedaż waluty euro. W dalszym ciągu nie widzimy fundamentalnych czynników przemawiających za umocnieniem europejskiej waluty, a analiza techniczna wskazuje na uformowanie się trendu spadkowego.
Zwracaliśmy już uwagę traderów, że czerwona i niebieska linia znacznie oddaliły się od siebie, co często poprzedza koniec trendu. Gdy linie te zbliżają się do siebie, wskazuje to na zmianę trendu. Dlatego w dalszym ciągu opowiadamy się za spadkiem europejskiej waluty. W ostatnim tygodniu sprawozdawczym liczba pozycji długich w grupie "niekomercyjnej" wzrosła o 2,3 tys., a liczba pozycji krótkich spadła o 12,8 tys. Tym samym pozycja netto wzrosła o 10,5 tys. Liczba kontraktów kupna jest większa niż kontraktów sprzedaży dla traderów niekomercyjnych – o 68 tys. (52 tys.). W związku z tym profesjonalni traderzy nadal sprzedają walutę euro.
Analiza EUR/USD na 1H
W godzinowym przedziale czasowym para utrzymuje trend wzrostowy, choć podchodzimy do tego sceptycznie. Wszystkie czynniki w dalszym ciągu wskazują na umocnienie dolara. Oczekujemy zatem konsolidacji ceny poniżej linii krytycznej i wznowienia spadków euro. Najbliższy cel to obszar 1,0658-1,0669. Linia trendu wzrostowego została przełamana, dlatego należy zwiększyć pewność co do kontynuacji wzrostu euro.
28 lutego wyróżniamy następujące poziomy handlu - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, a także linie Senkou Span B (1,0767) i Kijun-sen (1,0838). Linie wskaźnika Ichimoku mogą poruszać się w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych. Warto ustawić zlecenie Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena poruszy się we właściwym kierunku o 15 punktów. Zabezpieczy to przed możliwymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy.
W środę znów będzie bardzo mało ważnych wydarzeń. W USA zostanie opublikowany drugi szacunek PKB za IV kwartał, który jest znacznie mniej istotny niż pierwszy i trzeci. Dlatego nie spodziewamy się żadnej reakcji na ten raport. Najprawdopodobniej zmienność pozostanie niska, a ruchy w ciągu dnia będą bardzo słabe.
Na wykresie:
Poziomy cenowe wsparcia i oporu - grube czerwone linie, w pobliżu których ruch może się zakończyć. Nie są one źródłem sygnałów handlowych.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B - linie wskaźnika Ichimoku, przeniesione do przedziału godzinnego z 4-godzinnego. To mocne linie.
Poziomy krytyczne- cienkie czerwone linie, od których cena odbiła się wcześniej. Są źródłem sygnałów handlowych.
Żółte linie — linie trendu, kanały trendu i wszelkie inne formacje techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT - wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
