Analiza piątkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
W piątek para EUR/USD powróciła do mocnego ruchu spadkowego, choć tym razem nie było makroekonomicznych przesłanek do takiego ruchu. Euro zaczęło tracić w środę po publikacji raportu o inflacji w USA. Indeks cen towarów i usług konsumenckich przyspieszył do 3,5%, kładąc kres oczekiwaniom rynku na czerwcową obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Dolar znacząco zyskał na wartości w związku z jastrzębią retoryką amerykańskiego banku centralnego. Przypominamy jednak, że nie jest to jedyny czynnik, który pomaga dolarowi. Ogólne tło fundamentalne od dawna sugeruje, że wzrostowi powinna ulec jedynie waluta amerykańska. Dlatego nie zdziwiło nas, że dolar w piątek wzrósł. Uważamy, że para powinna spadać dalej, przynajmniej w okolice 1,02-1,04.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym wygenerowano dwa sygnały handlowe. Cena poruszała się głównie w jednym kierunku przez większą część dnia, więc można było na tym ruchu osiągnąć bardzo dobry zysk. Podczas sesji azjatyckiej cena oscylowała poniżej poziomu 1,0725, więc traderzy mogli zająć krótkie pozycje na otwarciu sesji europejskiej. Następnie cena przebiła poziom 1,0668 i przez resztę dnia para utrzymywała się poniżej tego poziomu. Dlatego krótkie pozycje można było zamknąć w dowolnym momencie pod koniec dnia. Zysk z jedynej transakcji tego dnia wyniósł około 75 pipsów.
Wskazówki handlowe na poniedziałek:
Na wykresie godzinowym trend spadkowy się utrzymuje. Uważamy, że mimo wszystko euro powinno nadal spadać, gdyż jest nadal zbyt drogie, a światowy trend jest spadkowy. Zarówno dane makroekonomiczne z tego, jak i poprzedniego tygodnia zapewniają pełne wsparcie dla dolara amerykańskiego. Tło fundamentalne wskazuje, że EBC rozpocznie obniżanie stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu, natomiast ruch Fed pozostaje niepewny.
W poniedziałek para prawdopodobnie rozpocznie korektę, ponieważ w ciągu ostatnich trzech dni para spadła łącznie o 230 pipsów. Jednocześnie ostatnio byliśmy świadkami obiecujących sygnałów sprzedaży.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011 , 1,1043, 1,1091. W poniedziałek opublikowane zostaną raporty o produkcji przemysłowej w strefie euro oraz dane o sprzedaży detalicznej w USA. Obydwa raporty nie są istotne, więc rynek może wykazać niewielką reakcję.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
