Analiza poniedziałkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
W ciągu ostatnich kilku miesięcy para EUR/USD powróciła do swojego ulubionego stylu ruchu – niskiej zmienności. Należy jednak zwrócić uwagę, że trend spadkowy utrzymuje się, bycza korekta po trzydniowym spadku była dość słaba, a pod koniec dnia euro straciło na wartości jeszcze bardziej. Tym samym rynek nawet nie zatrzymał się po zeszłotygodniowych spadkach i od poniedziałku ponownie zaczął sprzedawać euro.
Naszym zdaniem obecny ruch jest całkowicie logiczny. Wielokrotnie wspominaliśmy, że euro nie ma obecnie podstaw do wzrostów. A po raporcie o inflacji w USA (który przekreśla nadzieje rynku na obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej w czerwcu) dolar ma jeszcze więcej powodów do wzrostów. Jednocześnie Europejski Bank Centralny może obniżyć stopy w czerwcu, o czym otwarcie mówią już członkowie Komitetu Walutowego banku. Dlatego spodziewamy się dalszego spadku euro. Wczorajszy raport o sprzedaży detalicznej w USA był powyżej oczekiwań, więc dolar miał wsparcie makroekonomiczne.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym wygenerowano tylko jeden sygnał handlowy. Przed otwarciem sesji w USA para odbiła się od poziomu 1,0668 z błędem 2 punktów, po czym zdołała spaść niemal do poziomu 1,0618. Para nie osiągnęła tego poziomu, jednak cena utrzymywała się w jego pobliżu przez niemal cały wieczór. Dlatego traderzy mieli wystarczająco dużo czasu, aby ręcznie zamknąć krótką pozycję. Zysk z tego wyniósł około 25 pipsów. Przy całkowitej zmienności nieco ponad 40 pipsów jest to doskonały wynik.
Wskazówki handlowe na wtorek:
Na wykresie godzinowym trend spadkowy się utrzymuje. Uważamy, że mimo wszystko euro powinno nadal spadać, gdyż jest nadal zbyt wysoko, a ogólny trend jest spadkowy. Ostatnie dane makroekonomiczne zapewniły pełne wsparcie dla dolara amerykańskiego. Tło fundamentalne wskazuje, że EBC rozpocznie obniżanie stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu, natomiast ruch Fed pozostaje niepewny.
Dziś para może kontynuować spadki. Przekroczyła poziom 1,0618, a korekta wzrostowa okazała się niewielkim ruchem. Dlatego traderzy mogą ponownie rozważyć krótkie pozycje, z celem na poziomie 1,0568.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. W Unii Europejskiej impuls dla traderów mogą dać wskaźniki nastrojów gospodarczych Instytutu ZEW dla strefy euro. W Stanach Zjednoczonych publikowane będą raporty o pozwoleniach na budowę, rozpoczętych budowach domów i produkcji przemysłowej. Traktujemy je jako raporty drugorzędne i nie spodziewamy się na nie silnej reakcji rynku.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
