Analiza poniedziałkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
W poniedziałek para EUR/USD kontynuowała wzrost. Po półtoramiesięcznym trendzie wzrostowym para pozostała w płaskim przedziale pomiędzy poziomami 1,0804 a 1,0888 przez około dwa tygodnie i jak widać nie udało się jej skorygować w dół. Dlatego dolar amerykański kontynuuje swój nielogiczny spadek. Wczoraj tło makroekonomiczne wsparło euro na niekorzyść dolara. O ile indeksy aktywności biznesowej S&P w USA, Niemczech i Unii Europejskiej były neutralne, o tyle amerykański ISM dla przemysłu okazał się znacznie słabszy od oczekiwań rynku, co spowodowało trwającą do dziś wyprzedaż dolara.
Wczoraj wspominaliśmy, że rynek może zinterpretować dowolne dane makroekonomiczne na niekorzyść dolara. Co zatem możemy powiedzieć o tych kluczowych raportach i czy wykazują one wartość znacznie niższą od prognozy? Cóż, rynek nie ma innego wyjścia, jak tylko sprzedać dolara. Tym samym trend wzrostowy się utrzymuje, a dolar nadal spada.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym pojawiło się sporo sygnałów handlowych. Początkowo traderzy mogli otwierać krótkie pozycje w pobliżu poziomu 1,0856, jednak para spadła tylko na krótki czas. Sygnał kupna w pobliżu poziomu 1,0838 oznaczał, że krótkie pozycje powinny były zostać zamknięte i otwarte długie. Następnie para wzrosła, a traderzy mogli czerpać zyski z długich pozycji w obszarze 1,0888-1,0896, czyli poziomu, który cena przekroczyła. Dlatego technicznie rzecz biorąc, traderzy nie mogli zamknąć długich pozycji, ponieważ para prawie cały czas rosła...
Wskazówki handlowe na wtorek:
Na wykresie godzinnym korekta wzrostowa pozostaje nienaruszona. Nadal uważamy, że euro powinno spadać w średnim okresie, ponieważ ogólny trend spadkowy wciąż trwa. Jednak rynek z nieznanych powodów odmawia zakupu dolara i cena nie może nawet wybić się z kanału wzrostowego, ani skorygować niżej. Jeśli cena ustabilizuje się poniżej kanału wzrostowego, może powstać nowy trend spadkowy.
We wtorek traderzy mogą pozostać na długich pozycjach po tym, jak cena ustabilizuje się powyżej zakresu 1,0888-1,0896. W ciągu dnia para może lekko spaść, jednak na razie nie widać żadnych oznak zakończenia trendu wzrostowego.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Niemcy opublikują dzisiaj raporty na temat bezrobocia i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, natomiast w USA pojawi się mniej lub bardziej istotny raport JOLTS na temat liczby wolnych miejsc pracy w kwietniu.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
