Analiza GBP/USD na 5M
W poniedziałek para GBP/USD również próbowała wykazać nową fazę wzrostu, ale jej się to nie udało wbrew logice ruchów z ostatnich siedmiu miesięcy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu brytyjska waluta nie wzrosła, podczas gdy wszystkie inne waluty, z wyjątkiem dolara, zyskiwały na wartości. Tym samym obraz techniczny po pierwszym dniu tygodnia pozostaje niezmieniony. Cena wciąż znajduje się poniżej linii trendu i linii wskaźnika Ichimoku, a więc para może kontynuować spadek, na co liczymy.
Okresy paniki rynkowej to straszny czas dla handlu. Kiedy główni gracze dokonują transakcji w panice i przenoszą swoje aktywa z jednego instrumentu na drugi, ruchy mogą być chaotyczne i nielogiczne. Dlatego rozsądnie byłoby poczekać kilka dni, aż rynki się uspokoją i sytuacja się wyklaruje. Na przykład ta dotycząca Rezerwy Federalnej, która według doniesień zbierze się w tym tygodniu w trybie nadzwyczajnym, co może skutkować obniżką głównej stopy procentowej. Nie wierzymy tym plotkom, ale wszystko jest możliwe. Nie pracujemy w Fed, aby dobrze zrozumieć nastroje panujące w Komitecie Walutowym. Jeśli odetniemy się od wszelkich plotek, funt powinien nadal spadać w związku z rozpoczęciem łagodzenia polityki pieniężnej przez Bank Anglii. W każdym razie, dopóki cena nie ustabilizuje się powyżej linii trendu, warto wstrzymać się z otwieraniem długich pozycji .
W poniedziałek uformowały się trzy identyczne sygnały sprzedaży dla funta, ale w żadnym przypadku cena nie osiągnęła najbliższego obszaru docelowego 1,2691-1,2701. Dlatego wszystkie trzy niedźwiedzie transakcje można było zamknąć wyłącznie ręcznie przy niewielkim zysku. Niemniej jednak lepsze to niż nic. Gdy tylko para zaczęła się aktywnie poruszać, natychmiast zaczęły pojawiać się sygnały.
Raport COT:
Raporty COT dotyczące funta brytyjskiego wskazują, że nastroje wśród inwestorów komercyjnych w ostatnich latach stale się zmieniają. Czerwone i niebieskie linie, przedstawiające pozycje netto traderów komercyjnych i niekomercyjnych, stale się przecinają i często są bliskie zera. Według najnowszego raportu na temat funta brytyjskiego niekomercyjna grupa zamknęła 22 800 kontraktów kupna i otworzyła 7 800 krótkich. W efekcie pozycja netto traderów niekomercyjnych spadła w ciągu tygodnia o 30 600 kontraktów. Jednak kupujący nadal mają znaczną przewagę.
Tło fundamentalne w dalszym ciągu nie daje podstaw do długoterminowych zakupów funta szterlinga, a waluta ma realną szansę na powrót do globalnego trendu spadkowego. Jednakże w 24-godzinnym przedziale czasowym utworzyła się rosnąca linia trendu. Dlatego też, o ile cena jej nie przekroczy, nie należy spodziewać się długoterminowego spadku funta. Funt mimo wszystko rośnie, ale nawet raporty COT pokazują, że główni gracze chętnie go kupują.
Grupa niekomercyjna posiada obecnie 165 600 kontraktów kupna i 54 100 kontraktów sprzedaży. Jednak poza raportami COT nic innego nie wskazuje na potencjalny wzrost pary GBP/USD. Tak silna przewaga kupujących sugeruje możliwą zmianę trendu.
Analiza GBP/USD na 1H
Na wykresie godzinowym para GBP/USD ma realną szansę na utrzymanie spadku. To jedyny logiczny i normalny scenariusz, jednak rynkiem rządzą gracze, a nie wzorce, a wśród graczy panuje obecnie panika. Obecny obraz techniczny pozwala na kontynuację spadku, przy utrzymaniu aktualnej linii trendu. Dlatego też w tym tygodniu funt może kontynuować spadki w obliczu rozpoczęcia łagodzenia polityki pieniężnej przez Bank Anglii. Jednak teraz kluczowe jest uważne monitorowanie Fed.
6 sierpnia wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Źródłem sygnału mogą być także linie Senkou Span B (1,2909) i Kijun-sen (1,2884). Zalecane jest ustawienie Stop Loss na próg rentowności, gdy cena przesunie się w zamierzonym kierunku o 20 pipsów. Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać się w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych.
Na wtorek w Wielkiej Brytanii i USA nie są planowane żadne wydarzenia makroekonomiczne, ale teraz nikt się nimi nie interesuje. Wszystkich interesuje kwestia ewentualnej awaryjnej obniżki stóp procentowych przez Fed. Wczoraj dolar zdołał nieco odbić dzięki mocnemu indeksowi aktywności gospodarczej ISM w sektorze usług, zatem obie pary walutowe mają duże szanse na spadki.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, w pobliżu których trend może się zakończyć.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione z 4-godzinnego przedziału czasowego do godzinnego.
Poziomy ekstremalne to cienkie czerwone linie, od których cena wcześniej się odbiła. Dostarczają one sygnały handlowe.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne formacje techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
