Analiza wtorkowego handlu
EUR/USD na wykresie 1H
We wtorek para EUR/USD rozpoczęła nowy ruch wzrostowy, mimo braku lokalnych przesłanek fundamentalnych. Jedynym zaplanowanym wydarzeniem na ten dzień było wystąpienie Jerome'a Powella w Kongresie USA, które miało odbyć się wieczorem. Niemniej jednak, przez cały dzień euro stopniowo się umacniało.
Zmienność pozostawała niska, a ogólny ruch cenowy wydawał się chaotyczny. Na wyższych przedziałach czasowych widać, że para znajduje się w fazie konsolidacji, choć obecnie nie ma wyraźnie określonego zakresu ruchu.
Takie ruchy nie są zaskakujące. Już kilka tygodni temu wspomnieliśmy, że na dziennym przedziale czasowym potrzebna jest korekta, a korekty często mają złożoną strukturę cenową, co sprawia, że krótkoterminowe ruchy są trudne do interpretacji. Warto również zauważyć, że ruchy cenowe na rynku Forex nie zawsze wymagają fundamentalnych lub makroekonomicznych katalizatorów. Dlatego choć wtorkowy ruch mógł wydawać się nie do końca logiczny, to jednocześnie nie był całkowicie bezzasadny.
EUR/USD na wykresie 5M
We wtorek w 5-minutowym przedziale czasowym nie wygenerowano żadnych ważnych sygnałów handlowych. Dopiero późno podczas sesji amerykańskiej (w nocy) para skonsolidowała się powyżej zakresu 1,0334–1,0359. Jednak mało prawdopodobne, aby traderzy otwierali pozycje w godzinach nocnych, a wybicie było słabe i mało przekonujące. W związku z tym wątpimy, aby dzisiejszy ruch wzrostowy euro był kontynuowany.
Wskazówki handlowe na środę:
W godzinowym przedziale czasowym para EUR/USD pozostaje w średnioterminowym trendzie spadkowym. Choć lokalny trend wzrostowy został przerwany, obecnie został wznowiony. Oczekujemy, że euro będzie kontynuować spadki, ponieważ fundamentalne i makroekonomiczne czynniki wciąż sprzyjają dolarowi amerykańskiemu. Niemniej jednak korekta na wykresie dziennym może potrwać jeszcze kilka tygodni.
W środę ruchy cenowe mogą być zmienne i trudne do przewidzenia, ponieważ faza korekcyjna nadal trwa. Zaleca się podejmowanie decyzji handlowych w oparciu o kluczowe poziomy techniczne.
Kluczowe poziomy w 5-minutowym przedziale czasowym to: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 oraz 1,0845–1,0851. W środę Jerome Powell wygłosi drugie przemówienie w Kongresie. Podczas wcześniejszego wystąpienia przed Senacką Komisją Bankową nie przedstawił żadnych nowych informacji, dlatego mało prawdopodobne, aby dzisiejsze uwagi przyniosły istotne wskazówki. Jednak dziś zostanie opublikowany raport o inflacji w USA (CPI), który stanowi kluczowe wydarzenie makroekonomiczne i może mieć znaczący wpływ na rynki.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i efektywne zarządzanie środkami to klucz do udanego handlu w kontekście długoterminowym.
