Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,0365 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W efekcie para spadła o około 30 punktów. Zakupy po odbiciu od poziomu 1,0331 pozwoliły uzyskać dodatkowe 40 punktów.
Widać wyraźnie, że sprzedający euro mają trudności – ani wypowiedź Powella, ani informacje o wzroście inflacji nie zdołały wzmocnić dolara amerykańskiego. Możliwe, że wynika to z ponownej oceny ryzyka po rozmowie telefonicznej prezydentów USA i Rosji, co wywołało zmienność na rynku walutowym i skłoniło inwestorów do rewizji swoich pozycji.
Jeśli chodzi o inflację w USA, początkowa reakcja na dane sugerowała możliwość bardziej agresywnej polityki Fed, co tradycyjnie wspiera dolara. Jednak spekulacje dotyczące potencjalnej poprawy stosunków między USA a Rosją, wynikające z doniesień o rozmowie prezydentów, osłabiły nieco tę pewność. Możliwe zmiany w układzie geopolitycznym mają istotny wpływ na rynki finansowe. W tej sytuacji perspektywa złagodzenia napięć między dwoma kluczowymi graczami globalnej gospodarki skłoniła inwestorów do wyboru bardziej ryzykownych aktywów, w tym euro.
W pierwszej połowie dnia byczy impuls może się utrzymać. Opublikowane zostaną dane o inflacji w Niemczech, a także biuletyn ekonomiczny EBC i prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. Kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na rynek będzie komunikat EBC – inwestorzy będą analizować jego retorykę dotyczącą inflacji i perspektyw wzrostu gospodarczego. Wszelkie sygnały wskazujące na bardziej jastrzębią politykę będą sprzyjać umocnieniu euro i osłabieniu obecnego impetu wzrostowego. Dane o produkcji przemysłowej w strefie euro prawdopodobnie nie będą miały znaczącego wpływu – niewielkie odchylenia od prognoz raczej nie zmienią ogólnego obrazu. Kluczowe znaczenie będzie miała ocena gospodarki przedstawiona przez Komisję Europejską, która może zneutralizować poranny optymizm. Pesymistyczna prognoza mogłaby osłabić rynek, niwelując poranny optymizm. Inflacja w Niemczech, mimo że jest istotnym wskaźnikiem, została już w dużej mierze zdyskontowana przez rynek. Ponadto jest to wskaźnik krajowy, a nie ogólnoeuropejski, dlatego jego wpływ będzie raczej krótkotrwały i ograniczony.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,0444 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,0486 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,0486 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś przed południem, kontynuując korektę wzrostową. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0420, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,0444 i 1,0486.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,0420 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,0386, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę raczej nie powróci dzisiaj. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0444, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,0420 i 1,0386.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
