Amerykański rynek akcji kontynuuje ruch wzrostowy, jednak indeksy zbliżają się do kluczowych poziomów, które mogą skłonić inwestorów do realizacji zysków. Tydzień zakończył się niepewnością: S&P 500 zamknął się bez zmian, Nasdaq zyskał 0,4%, podczas gdy Dow Jones stracił 165 punktów.
Główną przyczyną zwiększonej zmienności były słabe dane o sprzedaży detalicznej, która w styczniu spadła o 0,9%, notując największy spadek od roku. Wywołało to obawy o kondycję konsumpcji, która pozostaje kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w USA.
Pomimo tego rynek pozostał ogólnie stabilny, ponieważ inwestorzy analizowali ostatnie wydarzenia polityczne, w tym nowe plany taryfowe Trumpa i próby dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.
Wall Street zareagowało pozytywnie na decyzję o odroczeniu wzajemnych ceł, co pozwoliło indeksom na odnotowanie solidnych tygodniowych wzrostów: S&P 500 wzrósł o 1%, Dow Jones zyskał 0,3%, a Nasdaq zwyżkował o 1,7%.
Sektor technologiczny nadal radzi sobie najlepiej: akcje Airbnb wzrosły o 14,4% po publikacji dobrych wyników finansowych, Akcje GameStop zyskały 2,6% na fali spekulacji wokół Bitcoina. Moderna pomimo większej, niż oczekiwano, straty odnotowała wzrost akcji o 3,3%. Niektóre spółki jednak nie sprostały oczekiwaniom inwestorów: akcje Eli Lilly spadły o 3%, odzwierciedlając rozczarowanie inwestorów.
Tydzień rozpoczyna się z ostrożnym optymizmem, uwaga inwestorów skupi się na Rezerwie Federalnej
Nowy tydzień zaczyna się z ostrożnym optymizmem, ale rynek pozostaje w trybie wyczekiwania. Uwaga skupia się na publikacji protokołu z posiedzenia FOMC, który może dać wskazówki dotyczące przyszłej polityki Fed.
Ponadto zaplanowano przemówienia kilku urzędników Fed, którzy mogą rzucić światło na perspektywy stóp procentowych.
Kluczowe znaczenie będą miały również dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, w tym dotyczące pozwoleń na budowę, rozpoczętych budów oraz sprzedaży istniejących domów. Sektor budowlany jest szczególnie wrażliwy na zmiany stóp procentowych, dlatego dane te mogą dostarczyć ważnych informacji o kondycji gospodarki.
Dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na zmienność, będzie publikacja indeksu PMI S&P Global. Jeśli wskaźnik wykaże wzrost aktywności w sektorze przemysłowym i usługowym, może to wzmocnić stanowisko Fed w kwestii utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie, co może wywrzeć presję na rynek akcji.
S&P 500 utrzymuje byczy impet
S&P 500 znajduje się powyżej krytycznego poziomu 6100, co potwierdza siłę obecnego trendu wzrostowego. Jeśli indeks zdoła utrzymać się powyżej 6120, może przesunąć się w kierunku 6150, gdzie możliwa jest realizacja zysków.
W przypadku przełamania 6150, kolejnym celem stanie się obszar 6180–6200, który może zostać nowym rekordem wszech czasów.
Kluczowe wsparcie znajduje się obecnie na poziomie 6100, a jego przebicie może spowodować spadek do 6080 i 6050. W scenariuszu spadkowym krytyczna strefa wsparcia to poziom 6000, gdzie znajduje się 50-dniowa średnia krocząca.
Wskaźniki techniczne:
RSI (14) na poziomie 62 wskazuje, że rynek zbliża się do strefy wykupienia, ale na razie nie ma sygnałów odwrócenia trendu.
MACD pozostaje w strefie byczego impetu, potwierdzając pozytywne nastroje rynkowe.
50-dniowa SMA znajduje się w okolicach 6000, stanowiąc kluczowe dynamiczne wsparcie.
Jeśli S&P 500 utrzyma się powyżej 6120, możliwe kontynuować wzrost w kierunku 6150 i wyżej. Jednak spadek poniżej 6100 może sygnalizować korektę w kierunku 6080–6050.
Nasdaq 100 testuje 22 200
Nasdaq 100 kontynuuje dynamiczny wzrost, wzmacniając siłę sektora technologicznego. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 22 200, a jego przebicie utorowałoby drogę do 22 500 i umożliwiłoby osiągnięcie nowego rekordu. Jednak oznaki wykupienia sugerują potencjalną korektę, zwłaszcza jeśli inwestorzy zdecydują się na realizację zysków.
Poziom wsparcia znajduje się na 22 000. Jego przełamanie może doprowadzić do spadku w kierunku 21 800. Głębsza korekta może sięgnąć 21 600, na którym znajduje się 50-dniowa średnia krocząca.
Wskaźniki techniczne:
RSI (14) na poziomie 70 wskazuje, że rynek znajduje się w strefie wykupienia, co zwiększa ryzyko korekty.
MACD pozostaje w byczej strefie, ale sygnalizuje możliwe spowolnienie impetu wzrostowego.
50-dniowa SMA znajduje się w okolicach 21 600 i działa jako kluczowy poziom wsparcia w przypadku korekty.
Stan wykupienia zwiększa ryzyko krótkoterminowej korekty. Jeśli Nasdaq 100 utrzyma się powyżej 22 200, możliwe są dalsze wzrosty w kierunku 22 500. Jednak przełamanie 22 000 może wywołać spadek w kierunku 21 800 – 21 600.
