Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Pierwszy test 1,0872 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro. Wkrótce nastąpił kolejny test tego poziomu, tym razem MACD znajdował się w strefie wykupienia, co umożliwiło realizację scenariusza sprzedaży nr 2 i doprowadziło do spadku euro o 30 punktów.
Stopa bezrobocia w USA wzrosła, przekraczając prognozy ekonomistów, co wywołało wyprzedaż dolara. Nie spowodowało to jednak znaczącego wzrostu pary EUR/USD. Stabilny popyt konsumpcyjny w USA łagodzi wpływ słabych danych z rynku pracy, zmniejszając ryzyko dalszego spadku dolara. Ponadto uwaga uczestników rynku przesuwa się w kierunku zbliżającego się posiedzenia Rezerwy Federalnej, gdyż spodziewają się oni nowych sygnałów dotyczących stóp procentowych. Tymczasem w Europie utrzymuje się niepewność co do tempa wzrostu gospodarczego i inflacji, co osłabia entuzjazm wobec euro.
Dzisiejszy dzień obfituje w publikacje makroekonomiczne. Niemcy przedstawią dane dotyczące sektora przemysłowego oraz bilansu handlowego, a Sentix opublikuje indeks zaufania inwestorów w strefie euro. Jedynie znaczny wzrost aktywności przemysłowej może wesprzeć popyt na euro. W przeciwnym razie trend spadkowy EUR/USD, zapoczątkowany po pozytywnych danych z amerykańskiego rynku pracy, może się nasilić. Inwestorzy, zaniepokojeni niedawnymi wypowiedziami przedstawicieli EBC, aktywnie szukają okazji do sprzedaży euro.
Prognozy dla niemieckiego przemysłu pozostają ostrożne, ponieważ kryzys energetyczny i problemy logistyczne nadal wywierają presję na sektor produkcyjny. Jeśli dane okażą się słabsze od oczekiwań, euro może stanąć w obliczu kolejnej fali sprzedaży. Bilans handlowy również zostanie dokładnie przeanalizowany pod kątem potencjalnych oznak osłabienia niemieckiej gospodarki – spadek eksportu lub wzrost importu nasilić negatywne nastawienie do euro. Indeks Sentix, mimo że jest wskaźnikiem wyprzedzającym, w obecnych warunkach ma mniejsze znaczenie niż rzeczywiste dane dotyczące produkcji i handlu. Niemniej jednak znaczny wzrost indeksu mógłby nieco wesprzeć euro, zmniejszając presję ze strony sprzedających.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,0852 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,0900 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,0900 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś przed południem tylko w przypadku bardzo dobrych danych ze strefy euro. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0827, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,0852 i 1,0900.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,0827 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,0792, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci w przypadku słabych danych ze strefy euro. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0852, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,0827 1,0792.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
