Biorąc pod uwagę czynniki techniczne oraz utrzymującą się niepewność fundamentalną, amerykańskie indeksy mogą pozostać w fazie konsolidacji w przyszłym tygodniu. Kluczową rolę odegrają oczekiwania wobec obniżek stóp procentowych oraz nadchodzące publikacje wyników kwartalnych, które wpłyną na kierunek notowań indeksów S&P 500 i Nasdaq 100.
Dzisiaj indeksy podejmują próbę odbicia. Czy rynek zdoła utrzymać ten ruch?
S&P 500: cisza przed burzą czy początek odbicia?
Po czterech tygodniach spadków S&P 500 stabilizuje się w obszarze 5630 punktów. Spadkowa korekta była napędzana przez obawy o spowolnienie gospodarcze, presję inflacyjną oraz niestabilność wyników finansowych spółek.
Dzisiejszy wzrost może jednak wskazywać na początek technicznego odbicia.
Poziomy wsparcia:
5500 – kluczowe wsparcie w ujęciu długoterminowym; jego przełamanie może sygnalizować kontynuację trendu spadkowego.
5580 – lokalne wsparcie powstrzymujące indeks przed spadkiem poniżej ostatnich minimów.
Poziomy oporu:
5700 – istotna strefa oporu, której wybicie może utorować drogę do poziomu 5850, gdzie presja ze strony sprzedających może wzrosnąć.
Poziomy wejścia:
Dla traderów krótkoterminowych możliwy scenariusz to zakup w pobliżu 5580 z celem na poziomie 5700. Dla bardziej ostrożnych inwestorów zaleca się poczekać na utrzymanie powyżej 5700, co mogłoby potwierdzić kontynuację trendu wzrostowego i dać sygnał do wejścia na wyższych poziomach.
Nasdaq 100: presja na sektor technologiczny się utrzymuje
Indeks Nasdaq 100 pozostaje pod presją już piąty tydzień z rzędu. Obecna cena rynkowa na poziomie 19 660 punktów odzwierciedla rosnącą niepewność w sektorze technologicznym, szczególnie w kontekście zmian stóp procentowych i napięć związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
Poziomy wsparcia:
19 200 – najbliższy poziom technicznego wsparcia, testowany przez rynek przez kilka dni z rzędu.
18 500 – kluczowe wsparcie średnioterminowe, którego przełamanie może skutkować przyspieszeniem trendu spadkowego.
Poziomy oporu:
20 000 – psychologiczny poziom oporu, który może powstrzymać ewentualne odbicie.
20 450 – strefa, która konsekwentnie ogranicza wzrosty w ciągu ostatniego miesiąca.
Poziomy wejścia: Nasdaq 100
Można rozważyć długie pozycje w przypadku wyraźnego odbicia od poziomu 19 200 lub wybicia i konsolidacji powyżej 20 000. W obu przypadkach strefą docelową do realizacji zysków pozostaje zakres 20 400–20 500 punktów.
Prognoza na przyszły tydzień
Głównym czynnikiem fundamentalnym pozostaje perspektywa złagodzenia polityki pieniężnej przez Fed. Jeśli pojawią się jednoznaczne sygnały potwierdzające gotowość do obniżek stóp procentowych, rynki mogą otrzymać nowy impuls wzrostowy.
Jednak utrzymujące się obawy przed stagflacją ograniczają entuzjazm inwestorów.
Apple pod presją: czy Siri ma jeszcze szansę dogonić rywali?
Apple Inc. przeprowadza poważne zmiany kadrowe w związku z problemami z rozwojem technologii sztucznej inteligencji. Jak poinformował Bloomberg, Tim Cook utracił zaufanie do dotychczasowego szefa działu AI, Johna Giannandrei, i przekazał nadzór nad projektem Siri Mike'owi Rockwellowi, twórcy zestawu Vision Pro.
Od tej pory Siri będzie rozwijana pod nadzorem Craiga Federighiego, co oznacza, że John Giannandrei nie będzie miał już żadnego wpływu decyzyjnego na rozwój Siri.
Podczas zamkniętego, dorocznego spotkania najwyższego kierownictwa Apple temat sztucznej inteligencji zdominował agendę, co tylko podkreśla skalę wyzwań, przed którymi stoi firma. Apple wyraźnie odstaje od liderów branży, takich jak Google i Microsoft.
Platforma Apple Intelligence, która miała konkurować z ChatGPT, nie spełniła pokładanych oczekiwań, a sprzedaż iPhone'a 16 rozczarowała. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania pozycję Apple w wyścigu o dominację w obszarze sztucznej inteligencji.
Analiza techniczna akcji Apple
Notowania Apple pozostają pod presją po doniesieniach o zmianach kadrowych w strukturze kierowniczej spółki. Mimo to długoterminowy trend pozostaje wzrostowy, a obecna korekta może stanowić okazję do zajęcia pozycji.
Poziomy wsparcia:
210 USD – kluczowy poziom, który już kilkakrotnie zatrzymał spadki i pełni rolę technicznej bariery obronnej.
200 USD – istotne wsparcie o charakterze długoterminowym.
Poziomy oporu:
220 USD – najbliższy opór, który zbiega się z 50-dniową średnią kroczącą.
230 USD – październikowe maksimum, którego wybicie utoruje drogę w kierunku 238 USD i wyżej.
Poziomy wejścia:
Traderzy krótkoterminowi mogą rozważyć zakupy w strefie 210–212 USD z celem na poziomie 220 USD.
Ostrożniejsi uczestnicy rynku powinni poczekać na wybicie i utrzymanie notowań powyżej 220 USD, co mogłoby stanowić sygnał do otwarcia długich pozycji.
Jeśli roszady w kierownictwie Apple przyspieszą rozwój technologii AI, akcje mogą uzyskać silniejszy impuls wzrostowy. Obecnie jednak inwestorzy pozostają ostrożni, z uwagi na stagnację w rozwoju Siri oraz rozczarowujące wyniki sprzedaży iPhone'a.
