Amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły wczorajszą sesję wyraźnym wzrostem: S&P 500 zyskał 1,11%, Nasdaq 100 wzrósł o 1,43%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 1,19%.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosły w związku z utrzymującym się rozejmem między Iranem a Izraelem. Dodatkowym wsparciem dla nastrojów rynkowych okazały się rosnące oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA po wczorajszym wystąpieniu prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella. Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje wykazały wzrost w środę po tym, jak Nasdaq 100 zakończył poprzednią sesję na rekordowym poziomie w reakcji na ogłoszenie przez Donalda Trumpa zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie.
Kontrakty terminowe na Euro Stoxx 50 wzrosły o 0,2%. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz indeks dolara się ustabilizowały. We wtorek rentowność 10-letnich obligacji spadła o pięć punktów bazowych po tym, jak Powell podkreślił otwartość na różne scenariusze prowadzenia polityki pieniężnej, a opublikowane dane wskazały na pogorszenie nastrojów konsumenckich.
Kombinacja tych czynników stworzyła sprzyjające warunki dla obligacji, ponieważ inwestorzy zaczęli na nowo oceniać oczekiwania dotyczące perspektyw stóp procentowych oraz potencjalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Wypowiedzi Jerome'a Powella, podkreślające elastyczne podejście Rezerwy Federalnej, zostały odebrane jako sygnał gotowości do dostosowania polityki w zależności od napływających danych makroekonomicznych. Brak jednoznacznych deklaracji co do utrzymania dotychczasowej strategii pozwolił inwestorom na przegląd portfeli i przesunięcie kapitału w kierunku bardziej defensywnych aktywów, takich jak obligacje skarbowe.
Jednak dane o spadku zaufania konsumentów wzmocniły obawy związane z możliwym osłabieniem aktywności gospodarczej. Spadek nastrojów konsumenckich często zapowiada ograniczenie wydatków, co z kolei może negatywnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego.
Inwestorzy nadal uważnie obserwują rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ponieważ porozumienie pokojowe jest kruche. Iran i Izrael przestrzegają warunków rozejmu po wcześniejszej krytyce ze strony Donalda Trumpa, jednak zagrożenie geopolityczne, choć osłabło, nie zniknęło całkowicie, a jedynie pobudziło apetyt na ryzyko. Jednak dopiero czas pokaże, jak długo utrzyma się ten optymizm.
Ropa odrobiła część strat po największym dwudniowym spadku od 2022 roku. We wtorek Donald Trump zaskoczył zarówno traderów na rynku ropy, jak i urzędników swojej administracji, znosząc wieloletnie sankcje USA wobec Iranu i dając największemu nabywcy irańskiej ropy, Chinom, zielone światło na kontynuację zakupów surowca z Iranu.
Jeśli chodzi o kwestie handlowe, Unia Europejska planuje nałożyć cła odwetowe na import z USA, w tym na samoloty Boeing Co., jeśli prezydent Trump, jak przewiduje wielu analityków, wprowadzi 9 lipca zapowiadane cła wobec UE.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6107 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6117 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6127 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6092 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6079 USD, a następnie do 6069 USD.
