Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1732 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro. Drugi test tego poziomu nastąpił, gdy MACD znajdował się w strefie wykupienia, co umożliwiło realizację scenariusza sprzedaży nr 2 i spowodowało spadek pary o 30 punktów.
Amerykański indeks wydatków konsumpcyjnych (PCE) w maju, kluczowy wskaźnik inflacji, wzrósł o 0,2%, nieznacznie wyprzedzając oczekiwania ekonomistów. Jednocześnie dane dotyczące dochodów i wydatków Amerykanów wskazały na osłabienie presji inflacyjnej, co ograniczyło popyt na dolara. Chociaż indeks PCE nieznacznie przekroczył prognozy, ogólny obraz wskazuje na stopniowy spadek inflacji.
Dzisiejszy dzień przyniesie szereg istotnych danych gospodarczych. Uwaga inwestorów będzie skupiona na wskaźnikach dotyczących konsumpcji i presji cenowej w kluczowych krajach strefy euro. Indeksy cen konsumpcyjnych we Francji i Niemczech pozwolą ocenić tempo wzrostu cen. Analitycy będą uważnie analizować te dane, by ocenić skuteczność działań Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kontroli inflacji. Odchylenia od prognoz mogą wywołać zmienność na rynkach finansowych i wpłynąć na wycenę euro.
Ponadto poznamy dane o kredytach dla sektora prywatnego w strefie euro. Wskaźnik ten odzwierciedla skalę zadłużenia gospodarstw domowych i firm i jest istotnym miernikiem kondycji gospodarki. Wzrost aktywności kredytowej może świadczyć o większej pewności konsumentów i firm, podczas gdy jej spadek może sugerować spowolnienie tempa wzrostu. Łącznie te dane dostarczą istotnych informacji o stanie gospodarki europejskiej i pomogą inwestorom lepiej ocenić perspektywy wzrostu i inflacji.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1746 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1795 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1795 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może ruszyć w górę po publikacji pozytywnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1712, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1746 i 1,1795.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1712 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1650, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dzisiaj w przypadku słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1746, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1712 i 1,1650.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
