Analiza raportów makroekonomicznych:
Na środę zaplanowano publikację znacznej liczby raportów makroekonomicznych. Niemcy, strefa euro oraz Stany Zjednoczone opublikują raporty dotyczące PKB za II kwartał. Warto zaznaczyć, że chociaż dane o PKB są uznawane za istotne, rynek nie zawsze reaguje na nie gwałtownie. Kluczowe znaczenie ma nie tyle sama wartość wskaźnika, ile to, czy dane pokrywają się z prognozami, czy też od nich odbiegają. W Stanach Zjednoczonych opublikowany zostanie również raport ADP dotyczący zmian zatrudnienia w sektorze prywatnym. Raport ten budzi zainteresowanie i może wywołać reakcję rynkową, jednak inwestorzy będą wyciągać wnioski na temat rynku pracy przede wszystkim na podstawie piątkowego raportu o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NonFarm Payrolls).
Analiza fundamentalnych wydarzeń:
Wśród środowych wydarzeń fundamentalnych wyróżnia się posiedzenie Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Choć nie oczekuje się żadnych istotnych decyzji — z prawdopodobieństwem wynoszącym 99% — konferencja prasowa Jerome'a Powella może dostarczyć rynkowi wskazówek co do dalszych oczekiwań. Warto przypomnieć, że większość traderów oraz członków FOMC przewiduje dwie obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku. Niemniej jednak wszystko zależy od inflacji i Powell najprawdopodobniej ponownie to podkreśli w wieczornym wystąpieniu.
Wojna handlowa pozostaje głównym źródłem niepokoju dla rynku, zwłaszcza po wydarzeniach z poniedziałku. Nadal uważamy, że każda umowa handlowa, która pozostawia w mocy taryfy celne, jest w istocie kontynuacją wojny handlowej, jedynie "pod inną nazwą". Porozumienia takie jak niedawno zawarte z Unią Europejską są korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego każda podobna nowa umowa może krótkoterminowo wspierać dolara amerykańskiego. Jednak z szerszej, bardziej fundamentalnej perspektywy rynek wciąż przetwarza nową architekturę handlu międzynarodowego oraz protekcjonistyczną politykę Donalda Trumpa. Naszym zdaniem taka podstawa nie wspiera długoterminowej aprecjacji dolara. W związku z tym nadal postrzegamy obecną siłę dolara jedynie jako korektę spadkową innych walut.
Podsumowanie:
W trzecim dniu handlowym tygodnia zarówno para EUR/USD, jak i GBP/USD będą poruszać się zgodnie z czynnikami fundamentalnymi i makroekonomicznymi. Dzisiejszy kalendarz zawiera wiele istotnych wydarzeń, więc możliwe są wielokrotne zmiany kierunku w ciągu dnia. Euro zachowuje krótkoterminowy potencjał spadkowy, a sprzedaż z rejonu 1,1563–1,1571 z celami na poziomach 1,1527 i 1,1474 pozostaje uzasadnioną strategią. W przypadku funta prawdopodobieństwo dalszego spadku jest jeszcze wyższe.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15-20 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do udanego handlu w kontekście długoterminowym.
