Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1639 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro. Drugi test 1,1639, który miał miejsce wkrótce potem, nastąpił, gdy wskaźnik MACD znajdował się w strefie wykupienia, co umożliwiło realizację scenariusza sprzedaży nr 2, co skutkowało spadkiem pary o ponad 20 punktów.
Presja na dolara amerykańskiego wzrosła natychmiast po publikacji rozczarowujących danych dotyczących indeksu ISM dla przemysłu. Wbrew oczekiwaniom wskaźnik odzwierciedlający stan sektora wytwórczego spadł, sygnalizując spowolnienie wzrostu w przemyśle, co wywołało pytania o przyszłość amerykańskiej gospodarki. Niezadowalające wskaźniki ekonomiczne zwiększają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co z pewnością wywiera presję na dolara.
Dzisiaj, w pierwszej połowie dnia, zostaną opublikowane wskaźniki ekonomiczne dla strefy euro, w tym indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bazowy indeks CPI oraz dane o bezrobociu. Raporty te mają kluczowe znaczenie dla oceny kondycji gospodarczej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika cen konsumpcyjnych. Gwałtowny wzrost wskaźnika CPI dodatkowo potwierdzi ostrożne podejście Europejskiego Banku Centralnego. Bazowy wskaźnik CPI, który nie uwzględnia czynników o dużej zmienności, takich jak ceny żywności i energii, pozwala również ocenić odporność procesów inflacyjnych w gospodarce. Stabilny bazowy wskaźnik CPI mógłby wzmocnić zaufanie EBC do skuteczności obecnych działań i zapewnić większą elastyczność w reagowaniu na zmiany sytuacji gospodarczej.
Dane dotyczące stopy bezrobocia dostarczą wglądu w sytuację na rynku pracy. Spadek bezrobocia mógłby wspierać popyt konsumpcyjny i zwiększać presję inflacyjną, podczas gdy wzrost mógłby wskazywać na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ogólna analiza wszystkich trzech wskaźników pozwoli uzyskać pełniejszy obraz sytuacji gospodarczej w strefie euro i określić najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w przyszłości.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1616 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1637 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1637 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może zyskać na wartości tylko po publikacji pozytywnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1604, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1616 i 1,1637.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1604 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1581, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci po publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1616, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1604 i 1,1581.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
