Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1353 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD znacznie powyżej poziomu zera, co ograniczało potencjał wzrostowy pary walutowej. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro.
Opublikowane dane wykazały, że we wrześniu wskaźnik nastrojów konsumentów w USA gwałtownie spadł do poziomu 81,9 pkt, a reakcja rynku była jednoznaczna: dolar spadł, a euro chwilowo odetchnęło. Odczyt ten był znacznie gorszy od oczekiwań, i to nie tylko pod względem głównego wskaźnika. Wzrosły amerykańskie oczekiwania inflacyjne (do 6,1%), a także odsetek respondentów spodziewających się recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obraz sytuacji dopełniły dane z rynku pracy (JOLTS): liczba wakatów utrzymała się w pobliżu 7,1 mln, poziom zatrudnienia i rotacji pracowników pozostał niemal bez zmian, a liczba osób dobrowolnie rezygnujących z pracy oscylowała wokół 3,1 mln. Wskazuje to na stagnację na rynku pracy, co w połączeniu z załamaniem nastrojów konsumentów coraz bardziej sugeruje spowolnienie gospodarcze, a nie przegrzanie koniunktury.
Dziś napłyną dane z Niemiec i Francji. Berlin opublikuje jednocześnie trzy wskaźniki: dynamikę sprzedaży detalicznej, dane o bezrobociu oraz wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI). Francja również przedstawi dane dotyczące inflacji. To jeden z tych dni, w których o losach euro decydują czynniki wewnętrzne - mogą one nadać kierunek notowaniom pary niezależnie od zachowania dolara.
Kluczowym elementem tych publikacji jest inflacja. Niemcy i Francja mają znaczący udział w obliczaniu wskaźnika CPI dla strefy euro. Jeśli w obu krajach odnotowana zostanie przyspieszona presja cenowa, poważnie skomplikuje to życie zwolennikom łagodzenia polityki pieniężnej w EBC. Rynek zaczął ostatnio rewidować swoje oczekiwania co do dalszych działań EBC, a nowe dane o inflacji mogą potwierdzić lub podważyć tę zmianę nastawienia. Dane o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w Niemczech dostarczą informacji o popycie wewnętrznym i sytuacji na rynku pracy. Mocne odczyty we wszystkich trzech kategoriach stanowiłyby wsparcie dla euro.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1344 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1364. W pobliżu 1,1364 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po publikacji silnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1329, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1344 i 1,1364.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1329 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1309, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może powrócić dzisiaj, jeśli zostaną opublikowane słabsze od oczekiwań dane. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1344, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1329 i 1,1309.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
