Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1363 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W efekcie para wzrosła tylko o 10 punktów.
Wczorajsze notowania euro zdominowały dane z USA, a reakcja rynku była mieszana. Zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym przyspieszyło – we wrześniu raport ADP wykazał wzrost o 90 tys., co początkowo wsparło dolara. Wydatki konsumpcyjne wzrosły w sierpniu o 0,6% (najlepszy wynik od marca 2025 roku), co również działało na korzyść amerykańskiej waluty. Odmienny sygnał płynął natomiast z bazowego wskaźnika PCE: wzrósł on jedynie o 0,2% (oczekiwano 0,3%), a dane za lipiec zostały zrewidowane w dół. W ujęciu rocznym wskaźnik utrzymał się na poziomie 3,0%, zgodnie z prognozami. Uważam, że ta rozbieżność między silnym wzrostem zatrudnienia a umiarkowaną inflacją bazową tłumaczy spadek prawdopodobieństwa zmiany stóp procentowych w październiku do 36%.
Pierwsza połowa dzisiejszego dnia zapowiada się intensywnie dla euro, a scenariusz wzrostowy będzie trudny do zrealizowania. Inwestorzy muszą przeanalizować trzy zestawy danych: wrześniowy wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech, zbiorczy wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro oraz stopę bezrobocia. By EUR/USD zareagował pozytywnie, najlepiej byłoby, gdyby wszystkie dane przewyższyły prognozy ekonomistów, a nie tylko wybrane ich składowe. Poranną serię wystąpień i publikacji zwieńczy prezes Bundesbanku, Joachim Nagel, którego wypowiedzi mogą wzmocnić lub zniwelować wpływ danych makroekonomicznych. Moim zdaniem rynek będzie szukał ogólnego potwierdzenia odporności gospodarki strefy euro, a nie tylko pojedynczego, mocnego odczytu. Spodziewam się, że połączenie tych czynników przesądzi, czy euro zdoła utrzymać zyski w trakcie sesji europejskiej.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1335 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1360. W pobliżu 1,1360 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po publikacji lepszych od oczekiwań danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1316, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1335 i 1,1360.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1316 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1291, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może powrócić dzisiaj, jeśli zostaną opublikowane słabe dane statystyczne. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1335, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1316 i 1,1291.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
