Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 157,49 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży dolara. W rezultacie para walutowa spadła o ponad 40 punktów.
Dla jena piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy oznaczały przede wszystkim rewizję oczekiwań dotyczących rozbieżności w polityce obu banków centralnych. Wrześniowe dane o zatrudnieniu w USA wypadły znacznie poniżej średniej, korekty wyników za lipiec i sierpień pogorszyły obraz sytuacji w okresie letnim, a tempo wzrostu płac wyhamowało. Jeśli Rezerwa Federalna zacznie skłaniać się ku przerwie w cyklu podwyżek, podczas gdy Bank Japonii będzie zmierzał w stronę zacieśniania polityki, różnica w nastawieniu obu instytucji zacznie się zmniejszać.
Ueda wielokrotnie podkreślał, że ryzyko wzrostu cen wymaga większej uwagi niż dotychczas, a Takata – główny "jastrząb" w komitecie – uważa, że Japonia przestała być wyjątkiem na tle gospodarek rozwiniętych. W tym kontekście spowolnienie gospodarcze w USA nabiera szczególnego znaczenia, gdyż ogranicza presję na Tokio wynikającą z różnic w poziomie stóp procentowych. Scott Bessent spotkał się wcześniej z Kazuo Uedą i publicznie zachęcał Bank Japonii do bardziej zdecydowanych działań, zatem również czynnik polityczny przemawia na korzyść jena. Odrębną kwestią pozostaje energetyka: Japonia jest uzależniona od importu paliw, a wysokie ceny ropy wciąż obciążają bilans handlowy.
Dzisiejsze dane z Japonii były mieszane i nieco ostudziły optymizm wokół jena. Wskaźnik PMI dla sektora usług we wrześniu spadł do 51,3 pkt z 51,6 pkt w sierpniu, podczas gdy analitycy spodziewali się utrzymania poprzedniego poziomu. Wskaźnik PMI Composite również okazał się gorszy od prognoz, spadając do 52,3 pkt z 52,5 pkt. Oba odczyty utrzymują się powyżej granicy 50 pkt, co oznacza, że gospodarka nadal się rozwija, jednak tempo tego wzrostu wyraźnie spada, a sektor usług – główny motor napędowy popytu wewnętrznego – uległ osłabieniu. Dla Banku Japonii nie jest to powód do rezygnacji z normalizacji polityki, ale osłabia argumenty za pośpiechem i ułatwia obronę stanowiska członkom komitetu opowiadającym się za bardziej ostrożnym tempem zmian.
Dane dotyczące nastrojów konsumentów nieco złagodziły sytuację. Wskaźnik wyniósł 35,4 pkt wobec prognozy na poziomie 35,3 pkt i wyniku 35,5 pkt miesiąc wcześniej, co oznacza praktycznie brak zmian i wynik nieco lepszy od oczekiwań. Sam poziom pozostaje niski, co wskazuje, że gospodarstwa domowe wciąż są wrażliwe na wyższe ceny energii i towarów codziennego użytku. Dla jena wynik ten jest neutralny.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,13 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,56 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,56 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,93 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,13 i 158,56.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 157,93 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,50, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,13 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 157,93 i 157,50.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
