Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1215 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie kurs pary wzrósł w kierunku docelowego poziomu 1,1244.
Euro kontynuuje odbicie po poniedziałkowym gwałtownym spadku, a na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ruch ten nie był napędzany danymi makroekonomicznymi. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w strefie euro za sierpień okazały się słabe. Wolumen sprzedaży wzrósł o 0,1% w ujęciu miesięcznym po spadku o 0,6% w lipcu, podczas gdy w całej UE wzrost wyniósł również 0,1% po wcześniejszym spadku o 0,5%. W ujęciu rocznym wskaźniki te wyniosły odpowiednio 0,8% i 1,2%. W innych okolicznościach dane te wywołałyby obawy o słaby popyt konsumpcyjny, jednak tym razem rynek prawie nie zareagował. Powód jest prosty: uwaga rynku skupia się obecnie na obligacjach, a nie na sprzedaży detalicznej. Rentowności europejskich obligacji oddaliły się od swoich maksimów, przy czym najsilniejsze odbicie wśród głównych gospodarek odnotowały Francja i Włochy. Jest to istotna poprawa, zwłaszcza w kontekście wczorajszego rozszerzenia spreadów i obaw o niestabilność polityczną we Francji. Dla euro ma to większe znaczenie niż dane o sprzedaży detalicznej, ponieważ obawy fiskalne były jednym z czynników odpowiedzialnych za wcześniejszy spadek kursu waluty, a ich złagodzenie sprzyja ponownemu wzrostowi popytu na euro.
Wieczór będzie ważny dla euro. Po odbiciu z 17‑miesięcznego dołka euro staje w obliczu danych makroekonomicznych, a główne ryzyko płynie obecnie nie z Europy, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się publikacji cotygodniowych danych ADP, wskaźnika RCM/TIPP oraz wystąpień przedstawicieli Fed, Bowman i Schmida. Wydarzenia te raczej nie zmienią oczekiwań co do tego, jak długo Rezerwa Federalna zamierza utrzymywać stopy procentowe na poziomie 3,75–4,00%. Perspektywy dla pary EUR/USD będą zależeć od tonu komunikatów płynących z Rezerwy Federalnej. Silną pozycję dolara podtrzymują wysokie rentowności amerykańskich obligacji — 10‑letnie papiery oscylują wokół 5,26% — podczas gdy europejskie obligacje wciąż odrabiają straty poniesione w trakcie niedawnej wyprzedaży. Gołębie wypowiedzi członków FOMC mogłyby dać euro szansę na kontynuację odbicia, natomiast komentarze o wydźwięku jastrzębim przyczyniłyby się do ponownego osłabienia tej waluty.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1250 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1280. W pobliżu 1,1280 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po publikacji słabszych od oczekiwań danych dotyczących USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1229, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1250 i 1,1280.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1229 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1206, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1250, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1229 i 1,1206.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
