Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1188 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para walutowa wzrosła o ponad 20 punktów.
Euro w dużej mierze zignorowało dane z Niemiec, ale ostatecznie zyskało na wartości pod koniec dnia dzięki osłabieniu dolara. Prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, John Williams, zasygnalizował możliwość tylko jednej kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku i nie dostrzegł potrzeby zacieśniania polityki w 2027 roku. Osłabiło to oczekiwania dotyczące dalszych podwyżek stóp i stworzyło przestrzeń do odbicia EUR/USD po osiągnięciu miesięcznych minimów.
Dziś rano uwaga rynku ponownie skupi się na Europejskim Banku Centralnym. Przemawiać będzie prezes EBC, Christine Lagarde. Uważam, że wydarzenie to zasługuje na szczególną uwagę. Jastrzębi ton wypowiedzi mógłby pomóc euro w dalszym odrabianiu strat wobec dolara, zwłaszcza że amerykańska waluta znajduje się pod presją po słowach Williamsa o możliwej podwyżce stóp w tym roku przy jednoczesnym braku potrzeby dalszego zacieśniania polityki w 2027 roku.
W tym kontekście dane makroekonomiczne mają drugorzędne znaczenie, choć nadal są istotne. Niemiecki wskaźnik PPI pokaże presję cenową na wczesnym etapie łańcucha dostaw, a jego wzrost zazwyczaj zapowiada przyspieszenie wzrostu cen konsumpcyjnych. Dane o CPI z Hiszpanii dostarczą informacji na temat kolejnej kluczowej gospodarki strefy euro. Dla porównania inflacja w Niemczech we wrześniu wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym wobec 2,9% w sierpniu, co nie zaskoczyło — nowe dane pokażą, jak trwałe jest to przyspieszenie.
To koresponduje też z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli EBC. Isabel Schnabel stwierdziła, że przy obecnym poziomie stóp procentowych powrót inflacji do celu w średnim terminie jest mało prawdopodobny. Z kolei Philip Lane podkreślał niedawno brak wyraźnych efektów drugiej rundy oraz brak potrzeby nieliniowej reakcji w ramach polityki pieniężnej. Jeśli Lagarde opowie się dziś bliżej stanowiska Schnabel, euro otrzyma dodatkowy impuls, jeśli jednak poprze Lane'a, odbicie może być bardziej umiarkowane. Uważam, że dzisiejsze słowa prezes EBC będą miały większe znaczenie niż jakikolwiek pojedynczy odczyt danych z kalendarza ekonomicznego.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1214 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1235. W pobliżu 1,1235 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, tylko jeśli z Niemiec napłyną lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1201, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1214 i 1,1235.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1201 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1181, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Silna presja na parę walutową raczej nie powróci dzisiaj. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1214, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1201 i 1,1181.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
