Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1159 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary walutowej. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro.
Nowy tydzień rozpoczyna się w atmosferze dalszej reakcji rynku na raport gospodarczy z USA. W październiku amerykański rynek pracy wypadł lepiej od oczekiwań we wszystkich kluczowych wskaźnikach: zatrudnienie wzrosło o 165 tys. (przy prognozie na poziomie 65 tys.), stopa bezrobocia spadła do 4,1%, a płace godzinowe wzrosły o 0,4% w ujęciu miesięcznym, czyli powyżej prognozowanych 0,3%. W rezultacie euro osłabiło się, ponieważ dane te dają Rezerwie Federalnej powody do wstrzymania cyklu zacieśniania polityki pieniężnej i wzmacniają oczekiwania dotyczące kolejnej podwyżki stóp procentowych w grudniu. Na tym tle szczególnie słabo prezentują się dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro, która we wrześniu spadła o 0,7% (przy prognozowanym spadku o 0,1%).
W pierwszej połowie dzisiejszej sesji uwaga skupi się na regionalnych danych gospodarczych. Prognozuje się, że indeks nastrojów inwestorów Sentix spadnie w listopadzie z 2,7 do 1,8, co wskazuje na prawdopodobne pogorszenie nastrojów w obliczu słabej aktywności gospodarczej – tym bardziej, że złożony wskaźnik PMI dla strefy euro już wcześniej obniżył się z 53,1 do 51,7. Oczekuje się, że wrześniowy bilans handlowy Niemiec wykaże nadwyżkę w wysokości 18,1 mld euro wobec 19,5 mld euro odnotowanych wcześniej. Dalszy spadek tej nadwyżki jedynie pogłębiłby obawy dotyczące kondycji niemieckiego eksportu. Jednocześnie ministrowie finansów państw UE oraz przedstawiciele Eurogrupy przeprowadzą spotkania, podczas których omówione zostaną kandydatury na stanowisko prezesa EBC. Dopóki z USA napływają silne dane gospodarcze, a Europa będzie zmagać się ze stagnacją, euro prawdopodobnie pozostanie pod presją.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1168 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1198. W pobliżu 1,1198 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1151, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1168 i 1,1198.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1151 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1124, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli opublikowane dane okażą się słabsze od oczekiwań. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1168, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1151 i 1,1124.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
