Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu GBP/USD
Test poziomu 1,3313 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co stanowiło sygnał sprzedaży funta. W rezultacie para walutowa skierowała się w stronę docelowego poziomu 1,3283.
Wczoraj funt kontynuował wyraźny spadek względem dolara mimo braku nowych danych z Wielkiej Brytanii oraz utrzymujących się na rynku oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii. Kupujący dolara wykazali się większą determinacją: gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich obligacji oraz 96% prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną okazały się dla nich znacznie bardziej atrakcyjne niż perspektywy dla funta.
W pierwszej połowie dzisiejszej sesji poznamy kolejną porcję danych z brytyjskiej gospodarki, które w połączeniu z wcześniejszymi odczytami pozwolą lepiej ocenić jej aktualną kondycję. Prognozuje się, że PKB w trzecim kwartale wzrośnie o 0,7% (wobec 0,5% w poprzednim okresie), a w ujęciu rocznym wzrost wyniesie 1,9% (w porównaniu z 1,4%). Choć przedstawione wyniki można uznać za całkiem dobre, dane miesięczne wskazują na wyraźne osłabienie koniunktury. Po wzroście PKB o 0,4% w lipcu jego dynamika spowolniła do 0,1% w sierpniu, natomiast we wrześniu oczekiwany jest spadek o 0,1%. Sugeruje to stopniowe wyhamowanie aktywności gospodarczej, podczas gdy wynik kwartalny w dużej mierze odzwierciedla wcześniejsze tendencje.
Wyraźne oznaki osłabienia aktywności gospodarczej obserwujemy również w sektorze przemysłowym. W połowie października sierpniowe dane pozytywnie zaskoczyły: produkcja przemysłowa wzrosła o 0,8% (przy oczekiwanym spadku o 0,1%), produkcja w przetwórstwie przemysłowym zwiększyła się o 1,2% (po wcześniejszym wzroście o 0,3%), a deficyt w handlu towarami zmniejszył się z 19,3 mld funtów do 18,0 mld funtów, co wówczas wsparło funta. Obecne prognozy wskazują na odwrotny scenariusz: spadek produkcji przemysłowej o 0,3%, spadek w przetwórstwie o 0,5% oraz ponowne powiększenie deficytu w handlu towarami do 19,2 mld funtów. Sugeruje to, że znaczna część sierpniowej poprawy może zostać zniwelowana. Jeśli dodamy do tego wskaźnik cen nieruchomości RICS, który wyniósł -36% (przy oczekiwaniach na poziomie -33% i poprzednim odczycie -32%), obraz sytuacji staje się jeszcze bardziej niekorzystny dla funta.
Ma to istotne znaczenie dla Banku Anglii, który utrzymuje stopy procentowe na poziomie 4,00%. 5 listopada prezes Andrew Bailey stwierdził, że kolejna podwyżka stóp jest bardziej prawdopodobna niż utrzymanie ich na obecnym poziomie. Obecnie rynek wycenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza w grudniu na mniej więcej 50%. Słabsze dane makroekonomiczne mogłyby jednak podważyć ten scenariusz. Jednocześnie dolar pozostaje wspierany przez wysokie rentowności amerykańskich obligacji oraz 96-procentowe prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp przez Fed. Jeżeli negatywne prognozy znajdą potwierdzenie w danych, presja spadkowa na funta może szybko powrócić.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić funta, gdy cena dotrze do poziomu 1,3267 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,3294 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,3294 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Funt może wzrosnąć dzisiaj, jeśli opublikowane dane okażą się lepsze od oczekiwań. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3252, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,3267 i 1,3294.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać funta dopiero po osiągnięciu poziomu 1,3252 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,3226, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na funta może wrócić, jeśli napłyną negatywne wiadomości. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3267, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,3252 i 1,3226.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
