Ieri au fost formate câteva semnale pentru intrarea pe piață. Propun să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0784 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei false rupturi la 1,0784 a permis obținerea unui semnal de vânzare a euro, dar nu s-a ajuns la o mișcare semnificativă în jos. În a doua jumătate a zilei, cumpărările la falsa ruptură în zona de 1,0767 au dus la înregistrarea pierderilor, deoarece nu a avut loc o nouă creștere semnificativă a euro.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere ușoară a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână poate schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât aceste schimbări menționate mai sus pot fi ignorate. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc în raport cu dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.
Astăzi, în prima jumătate a zilei, cumpărătorii de euro vor avea probleme destul de mari, deoarece se așteaptă o statistică destul de slabă pentru Germania și zona euro. Dar pentru noi, ca traderi, acest lucru este foarte bun, deoarece ne va permite să intrăm pe piață la scădere. Scăderea indicelui de încredere economică în Germania și zona euro de la ZEW va duce la mișcarea EUR/USD în jos în zona 1.0767. Doar după formarea unei false ruperi acolo, similar cu ceea ce am discutat mai sus, unde de asemenea se află medii mobile care joacă în favoarea taurilor, voi deschide poziții lungi, în așteptarea unei creșteri a perechii în sus în zona noii rezistențe săptămânale de 1.0800. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea, formând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea maximului de 1.0830. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.0870, unde voi închide pozițiile cu profit.
În cazul în care urșii își vor aminti de ei înșiși, ceea ce se va întâmpla doar după o scădere bruscă a inflației în Germania și lipsa cumpărătorilor la 1,0767, se poate aștepta o presiune asupra perechii valutare. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1,0734 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0705, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Piața este supusă unei volatilități ridicate înaintea ședințelor Rezervei Federale și a Băncii Centrale Europene, astfel încât este dificil de spus cine o controlează în totalitate. În cazul în care corecția ascendentă, care a fost formată în timpul tranzacțiilor asiatice, continuă, protejarea celei mai apropiate rezistențe de la 1,0800 va fi prioritatea urșilor. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea la suportul intermediar de la 1,0767. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către zona de la 1,0734. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de la 1,0705, unde se vor fixa profiturile. În cazul în care EUR / USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și absența urșilor la 1,0800, și acest scenariu nu poate fi exclus, deoarece știrile bune din Germania și zona euro vor îmbunătăți starea de spirit a cumpărătorilor, taurii vor încerca să se întoarcă pe piață. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de 1,0830. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după consolidarea nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0870, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă informați:
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc deasupra mediei mobile de 30 și 50, ceea ce indică încercarea taurilor de a continua creșterea.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0735. În cazul unei creșteri, rezistența va fi oferită de limita superioară a indicatorului în zona 1.0790.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
