Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat din nou o creștere în timpul celei de-a patra zile de tranzacționare. Sincer să fiu, la începutul acestei mișcări ascendente am considerat că este justificată, deoarece înainte de aceasta perechea a înregistrat o scădere timp de o lună și a fost necesară o corecție ascendentă. Dar observând acum cum euro crește în fiecare zi pe aceleași știri care erau cunoscute pieței cu câteva luni în urmă (adică deja au fost luate în considerare), începem să ne întrebăm: nu urmează moneda euro aceeași cale ca și lira sterlină? Amintim că lira sterlină a înregistrat o creștere pur și simplu nebunească în această săptămână, fără a acorda prea multă atenție fundamentelor sau macroeconomiei. BCE a crescut ieri rata cheie cu 0,25%, ceea ce nu ar fi putut fi o surpriză pentru traderi. Statisticile macroeconomice din SUA au fost slabe, astfel că existau motive pentru ca piața să vândă moneda americană. Dar moneda euro a crescut prea mult în ultima vreme.
Semnalele de tranzacționare de joi au fost foarte bune. Încă de la începutul sesiunii de tranzacționare europene, perechea valutară a sărit de două ori de la nivelul de 1,0806, formând semnale de cumpărare. Apoi, pe tot parcursul zilei, a crescut și a ajuns la nivelul de 1,0943 spre seară, unde trebuiau închise pozițiile lungi. Profitul a fost de cel puțin 130 de puncte, ceea ce îi felicităm pe traderi.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator semnalează acest lucru, unde liniile roșie și verde sunt foarte departe una de alta, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 16 iunie. Rezultatele ședinței BCE: fără surprize.
Revizuirea perechii GBP/USD. 16 iunie. Încheierea ședinței FRS și lira sterlină neascultătoare.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 16 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să formeze o tendință ascendentă, dar motivele pentru creșterea monedei euro sunt încă puține. În această săptămână, într-adevăr, multe evenimente au susținut euro, dar pe termen mediu nu există încă motive pentru achiziții ulterioare. Din punct de vedere tehnic, avem o tendință clară ascendentă, deci, în mod natural, nu ar trebui să vindeți perechea acum. Trebuie să așteptați cel puțin consolidarea sub linia de tendință și linia critică.
La data de 16 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0712) și Kijun-sen (1,0844). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană va fi publicat raportul privind inflația pentru luna mai în evaluarea finală, iar în SUA - indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea Michigan. După cum se poate observa, evenimentele de astăzi sunt de importanță secundară, așa că este momentul potrivit pentru o corecție descendentă. Dacă euro va reuși să înregistreze o creștere astăzi, vom fi convinși că trendul ascendent fără fundament s-a reluat.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
