Analiza GBP/USD 5M.
Perechea valutară GBP/USD a crescut din nou în ultima zi de tranzacționare a săptămânii. Ieri nu au fost publicate date macroeconomice în Marea Britanie, dar datele americane au fost puțin mai slabe decât estimările. Rapoartele privind cererile de șomaj și producția industrială au fost mai slabe decât se așteptau traderii, dar au existat și rapoarte care au depășit estimările (vânzările cu amănuntul). Astfel, dacă datele americane nu au fost în favoarea dolarului, nu au fost suficient de slabe pentru a determina o scădere de 140 de puncte într-o singură zi. În schimb, a avut loc o întâlnire a BCE, ale cărei rezultate nu au avut nicio legătură cu lira sterlină și erau cunoscute cu câteva săptămâni în urmă, dacă nu mai mult. Dar lira sterlină a crescut și mai mult decât euro, în ciuda faptului că rezultatele întâlnirii BCE nu au avut nicio influență asupra acesteia. Astfel, lira sterlină crește din nou ilogic și fără temei.
Primul semnal de tranzacționare pentru vânzare, în jurul nivelului de 1,2659, s-a dovedit a fi fals. Prețul nu a putut să se deplaseze în direcția corectă nici măcar cu 20 de puncte, astfel încât poziția scurtă a fost închisă cu o pierdere mică la începutul sesiunii de tranzacționare americane, când a apărut semnalul de cumpărare. Ulterior, perechea a crescut în mod sigur până la nivelul de 1,2762 și l-a depășit. Nu a fost format niciun semnal de vânzare până la sfârșitul zilei, astfel încât traderii ar fi putut închide pozițiile lungi oriunde. Profitul din această tranzacție a fost de cel puțin 100 de puncte.
Raport COT:
Conform ultimului raport privind lira sterlină, grupul "Non-commercial" a închis 5.200 de contracte BUY și a închis 4.500 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 0,7 mii de contracte, dar continuă să crească în general. Indicatorul poziției nete a crescut constant în ultimele 9-10 luni, dar sentimentul marilor jucători a rămas "bearish" (abia acum putem spune că este "bullish", dar doar formal). Lira sterlină a crescut mult timp în raport cu dolarul (în perspectivă medie), dar în ultimele luni a avut puține motive pentru acest lucru. Considerăm că ar trebui să înceapă o cădere lungă și prelungită a lirei sterline, deși rapoartele COT permit o continuare a consolidării monedei britanice. Cu toate acestea, este foarte dificil să spunem pe baza căror motive piața poate continua să cumpere.
Valuta britanică a crescut deja cu un total de 2300 de puncte, ceea ce este foarte mult, și fără o corecție puternică descendentă, continuarea creșterii va fi absolut ilogică (chiar dacă se ignoră lipsa susținerii fundamentale). Grupul "Non-commercial" are acum deschise în total 52,5 mii de contracte de vânzare și 65,0 mii de contracte de cumpărare. Încă suntem sceptici cu privire la creșterea pe termen lung a valutei britanice și ne așteptăm la o scădere, dar piața nu poate fi controlată.
Recomandăm să vă familiarizați cu:
Revizuirea perechii EUR/USD. 16 iunie. Rezultatele ședinței BCE: fără surprize.
Revizuirea perechii GBP/USD. 16 iunie. Rezumatul ședinței FRS și lira sterlină neascultătoare.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD la 16 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza GBP/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea liră/dolar continuă în general să se deplaseze spre nord. Linia de trend ascendentă susține traderii care pariază pe creștere, dar considerăm totuși că creșterea ulterioară a monedei britanice este nefondată. Lira a crescut deja prea mult timp, a crescut prea mult, iar corecțiile descendente devin din ce în ce mai formale. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, avem o tendință ascendentă, dar nu este clar ce ar putea susține continuarea creșterii lirei din punct de vedere fundamental. Cu toate acestea, nu există motive să cumpărați piața acum.
La 16 iunie, vom evidenția următoarele niveluri importante: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Liniile Senkou Span B (1,2472) și Kijun-sen (1,2638) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale acestor niveluri și linii. Se recomandă plasarea nivelului Stop Loss la break-even atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, în ilustrație sunt prezentate niveluri de suport și rezistență, care pot fi utilizate pentru a fixa profitul din tranzacții.
Vineri, în Marea Britanie nu este programat niciun eveniment important, iar în SUA, doar indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea Michigan. După cum vedem, astăzi nu vor fi evenimente importante, așa că putem ajusta puțin în jos. Dar lira sterlină poate arăta o creștere și astăzi, deoarece nu are nevoie de motive pentru asta.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de susținere și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
