În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1.0972 și am recomandat să se ia decizii cu privire la intrarea pe piață. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false ruperi la acest nivel au furnizat un semnal de vânzare pentru euro, ceea ce în momentul redactării acestui articol s-a tradus doar printr-o scădere de 10 puncte. Din cauza absenței statisticilor și volatilității scăzute a piețelor, situația în a doua jumătate a zilei în mod probabil nu va suferi modificări. Din punct de vedere tehnic, nimic nu a fost revizuit, și nici planul de acțiune nu a fost modificat.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Absența statisticilor din SUA și a prezentărilor reprezentanților Sistemului Federal de Rezerve - asta ar fi în mare parte tot ce ne așteaptă în a doua jumătate a zilei. Se așteaptă interviuri cu membrii FOMC, Michael S. Barr și Mary Daly. De asemenea, vor susține discursuri Loretta Mester și Raphael Bostic, care vor atrage mult mai multă atenție. Luând în considerare că aceștia vor pregăti piețele pentru ședința din iulie, este posibil să auzim ceva nou, ceea ce ar putea limita potențialul ascendent al perechii.
Din acest motiv, voi prefera să acționez în continuare cu o pereche în scădere. Formarea unei spargeri false în zona suportului de dimineață de la 1.0933, în apropierea căruia se află medii mobile care favorizează cumpărătorii, va da semnalul de cumpărare capabil să întoarcă perechea înapoi la rezistența de la 1.0972, care a rezistat din nou sub presiunea cumpărătorilor. Acest lucru dovedește încă o dată faptul că de la acest nivel depinde multe. Doar comentariile dovliilor reprezentanți ai Fed vor permite depășirea acestui interval. O spargere și un test deasupra nivelului de 1.0972 vor consolida cererea pentru euro, oferind șansa de revenire la maximul de la 1.1010. Cea mai mare țintă rămâne zona de la 1.1060, unde voi încasa profitul. În cazul unui scenariu de scădere a EUR/USD și absența cumpărătorilor la 1.0933 în a doua parte a zilei, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unei spargeri false în zona următorului suport de la 1.0902 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de la 1.0871, cu obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:
Vânzătorii și-au făcut simțită prezența, dar interesul față de euro este evident păstrat. Atâta timp cât tranzacționarea se va desfășura sub 1.0972, putem să ne așteptăm la o continuare a scăderii perechii de valute, iar o nouă formare a unei false sfărâmături acolo, va fi o dovadă a prezenței cumpărătorilor importanți pe piață. Acest fapt va semnala și o vânzare cu perspectiva de scădere a EUR/USD către suportul de la 1.0933, care în urmă cu puțin timp servea ca rezistență. Consolidarea sub acest interval și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1.0902. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0871, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1,0972, ceea ce nu poate fi exclus în timpul celui de-al treilea test consecutiv, taurii vor încerca să creeze o nouă tendință ascendentă. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,1010. Acolo se poate vinde, dar numai după un consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după o revenire de la maximul de 1,1060, având ca obiectiv o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să consultați următoarele:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 iunie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat configurația forțelor de pe piață aproape nemodificată. Datele privind PIB-ul SUA, publicate săptămâna trecută, au confirmat încă o dată rezistența economiei americane chiar și în fața ratelor de dobândă ridicate, ceea ce permite Rezervei Federale să continue să lupte activ împotriva inflației ridicate, care revine treptat la normal. În viitorul apropiat, va fi publicat protocolul ședinței Fed, precum și informații despre piața muncii din SUA, ceea ce ar putea consolida poziția dolarului american în fața euro. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 5.422 până la nivelul de 223.977, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 5.801 până la nivelul de 78.949. La sfârșitul săptămânii, poziția netă necomercială generală a crescut ușor și a atins 145.028 față de 144.025. Prețul închiderii săptămânale a crescut și a atins 11.006 față de 1.0968.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționare peste medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a perechii.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În caz de creștere, nivelul de rezistență va fi reprezentat de limitele superioare ale indicatorului în zona de aproximativ 1.0972.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin simplificarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin simplificarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). EMA rapidă cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă suma totală a pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă suma totală a pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comerciantă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.
