Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost tranzacționată miercuri cu o volatilitate destul de scăzută... până la publicarea raportului privind inflația americană... Însă apoi dolarul a scăzut în conformitate cu tradițiile sale bune din ultimele șase luni sau un an. Chiar dacă, încă de la începutul săptămânii, piața a reacționat la raportul privind inflația din SUA, care ar fi trebuit să înregistreze o încetinire bruscă la 3,1%, abaterea minimă de la prognoză în direcția scăzută a provocat o prăbușire suplimentară a monedei americane cu încă 100 de puncte. Iar în această noapte, vânzările de dolari au continuat. Dacă moneda se depreciază chiar și în sesiunile de tranzacționare asiatice, înseamnă că piața a intrat într-un regim de vânzări totale. În principiu, nu are sens să discutăm și să vorbim despre celelalte aspecte ale zilei de miercuri. Moneda americană scade din nou, scade din nou prea puternic și fără logică. Piața a reacționat timp de trei zile la un singur raport de inflație. Chiar și ședințele FRS au un impact mai mic asupra mișcării perechii...
În schimb, semnalele de tranzacționare au fost excelente. Odată ce am observat o mișcare trend ascendentă bună, am reușit imediat să obținem câștiguri bune. La începutul sesiunii de tranzacționare americane, perechea valutară a sărit de la nivelul 1.1012, formând un semnal de cumpărare. Deoarece raportul privind inflația nu a fost în favoarea dolarului, pozițiile lungi puteau fi deschise (chiar dacă exista un anumit grad de risc). Cu toate acestea, a meritat să încercăm. Prețul ulterior a ajuns la nivelul 1.1137, aducând comercianților un profit de aproximativ 110 de puncte.
Raport COT:
Vineri a fost publicat raportul COT pentru data de 3 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. În ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și aproximativ în același timp a început să crească și moneda europeană. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, la fel și moneda euro. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerțiali este încă foarte ridicată, iar moneda europeană continuă să se situeze la un nivel foarte înalt față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite să se presupună încheierea trendului ascendent. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde se distanțează foarte mult una de cealaltă, lucru care adesea precede încheierea trendului.
In ultima saptamana raportata, numarul de contracte Buy pentru grupul "Non-comercial" a scazut cu 2,7 mii, iar numarul contractelor short a scazut cu 0,5 mii. In consecinta, pozitia neta a scazut cu 2,2 mii de contracte, ceea ce este foarte putin. Numarul de contracte BUY este mai mare decat numarul de contracte SELL pentru traderii non-comerciali cu 143 mii, ceea ce este o diferenta foarte mare, aproape de trei ori. In principiu, chiar fara rapoartele COT, este evident ca moneda europeana trebuie sa continue sa scada, dar piata nu se grabeste cu vanzarile. Poate ca se teme de o crestere mai puternica a dobanzii BCE.
Recomandam sa consultati:
Prognoza si semnalele de tranzactionare pentru GBP/USD pe 13 iulie. O analiza detaliata a miscarii perechii si a tranzactiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe cronograma orar, perechea continuă să crească neîntrerupt. Dacă ieri a existat cu adevărat un motiv pentru acest lucru, cu greu poate fi considerat și motivul din ultima vineri, iar de ce deprecierea dolarului a avut loc și luni și marți - este o enigmă. Considerăm că piața a început o nouă etapă de vânzare a dolarului american și că fundamentul și macroeconomia au un impact destul de redus asupra sentimentului pieței. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu ar fi existat raportul cu privire la inflație ieri, dolarul tot ar fi scăzut.
Pe 13 iulie, alocăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, precum și linii Senkou Span B (1,0905) și Kijun-sen (1,1008). Linii ale indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale lângă acestea. Semnale pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm un ordin Stop Loss pentru a ne asigura că nu suferim pierderi în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană va fi publicat doar un raport privind producția industrială, iar în SUA vor fi publicate și rapoarte nu prea importante privind cererile de șomaj și indicele prețurilor producătorilor. Reacția la aceste date este posibilă doar în cazul unei diferențe semnificative între valoarea reală și cea prognozată. Însă ce diferență face, când dolarul scade în fiecare zi?
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase, în apropierea cărora se poate încheia mișcarea. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la un interval de timp de 4 ore la un interval de timp de 1 oră. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii roșii subțiri, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - mărimea poziției nete pentru grupul de "Non-commercial".
