Ieri au avut loc câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1,2857 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pornind de la acest nivel. Ruperea și testul invers de la partea de jos la partea de sus a acestui interval a dat semnal de vânzare, ceea ce, împreună cu datele slabe privind indicele PMI, a dus la vânzarea lirei la nivelul de aproximativ 1,2805. Apoi, o întrerupere falsă la 1,2817 a format un semnal de cumpărare, ceea ce a condus la întărirea GBP / USD cu 25 de puncte. Vânzările după fixarea eșuată de la 1,2857 în a doua jumătate a zilei s-au transformat într-un declin de peste 50 de puncte, dar către mijlocul sesiunii americane cumpărătorii și-au luat treaba în serios și au apărat nivelul de 1,2809, ceea ce a dus la o corecție a perechii în sus cu aproximativ 30 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD:
Înainte de a analiza imaginea tehnică a lirei sterline, să ne uităm la ce s-a întâmplat pe piața futures. În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-a observat o creștere semnificativă a pozițiilor lungi și scurte. Traderii au început să se întoarcă pe piață după publicarea unei serii de statistici fundamentale care arată că economia britanică se află într-o stare relativ stabilă, dar începe să se confrunte cu ratele ridicate de dobândă. Slăbirea puternică a inflației în SUA a provocat creșterea lirei sterline, însă supraachiziționarea acesteia, împreună cu politica rigidă a băncii centrale, indică niște probleme viitoare pe piața muncii și a locuințelor din Marea Britanie, pe care vânzătorii le exploatează, acumulând poziții scurte în orice moment oportun, ceea ce este vizibil clar din raportul COT. Rapoartele recente referitoare la PMI indică, de asemenea, o creștere a problemelor. În această săptămână, se va întruni Rezerva Federală, iar dacă se va anunța încheierea ciclului de majorare a ratelor dobânzii, lirea sterlină ar putea crește din nou. Strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline în perioadele de scădere. În ultimul raport COT, se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 23.602 ajungând la nivelul de 135.269, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 17.936 ajungând la 71.540. Acest lucru a dus la o nouă creștere a poziției nete ne-comerciale până la nivelul de 63.729 față de 58.063 în săptămâna anterioară. Prețul săptămânal a crescut și a ajuns la 1,3049 față de 1,2932.
Astăzi nu există practic nicio statistică despre Marea Britanie, cu excepția raportului privind balanța comenzilor industriale, conform datelor Confederației Industriașilor Britanici, ceea ce nu va schimba în mod semnificativ raportul de forțe pe piață. Din acest motiv, mă aștept la menținerea perechii într-un canal lateral, cu încercările cumpărătorilor de a reveni sub controlul mijlocului său. Cu toate acestea, prefer să acționez pe termen de scădere în zona de suport imediată de 1,2809, formată în urma evoluției de ieri. Acest lucru va oferi un punct de intrare excelent pentru creșterea către rezistența de 1,2857, chiar sub care se află medii mobile care joacă de partea vânzătorilor. Prin urmare, depășirea și testarea acestui interval de jos în sus sunt atât de importante astăzi, formând un semnal suplimentar pentru achiziții și consolidând forța lirei sterline, permițându-i să ajungă la un nou maxim de 1,2901. Fără această nivel, cumpărătorii de GBP/USD vor avea dificultăți în a conta pe o creștere ulterioară. În cazul în care se depășește acest interval, se poate vorbi despre un avans către 1,2960, unde voi înregistra profitul. În scenariul în care GBP/USD scade și nu există cumpărători la nivelul de 1,2809, tendința de piață de scădere va continua, iar lucrurile nu arată deloc bine pentru liră. În cazul în care se întâmplă asta, voi amâna pozițiile lungi până la 1,2754. Cumpărarea va avea loc doar în caz de breakout fals. Deschiderea de poziții lungi pe GBP/USD imediat după revenire este posibilă de la 1,2717, cu scopul unei corecții de 30-35 de puncte într-o singură zi.
Este necesar să deschizi poziții scurte pentru GBP/USD:
Ursii au făcut tot ce le-a stat în putință ieri, iar statisiticile slabe din Marea Britanie i-au ajutat în acest sens. Acum este foarte important să menținem suportul de la 1.2857, care va menține presiunea asupra GBP/USD și va oferi o șansă de a atinge minimul săptămânal. Formarea unei înșelătorii la nivelul 1.2857 va însemna semnalul de vânzare în așteptarea scăderii către suportul de la 1.2809, format în urma sesiunii de ieri. Depășirea și testarea în sens invers în acest interval de jos în sus va reprezenta punctul de intrare în vânzare, cu scopul de a atinge nivelul de 1.2754. Ca țintă ulterioară, minimul de la 1.2717, unde intenționez să înregistrez profitul. În cazul în care GBP/USD continuă să crească și nu apare niciun urs la nivelul de 1.2857, vânzătorii nu vor avea suficientă putere, dar tot vor pierde o parte din inițiativă. În acest caz, doar o înșelătorie în zona superioară a intervalului lateral de la 1.2901 va reprezenta punctul de intrare în pozițiile scurte, în așteptarea unei mișcări descendente a lirei. Dacă nu se întâmplă nimic acolo, recomand să vindeți GBP/USD de la 1.2960, așteptându-vă o corecție a perechii în jos cu 30-35 de puncte în cadrul aceleiași zile.
Recomand să vă familiarizați:
Indicatoarele semnalelor:
Medii mobile
Comerțul se realizează sub media mobilă de 30 și 50, ceea ce indică o scădere ulterioară a perechii.
Notă: Autorul analizează perioada și prețurile mediei mobile pe graficul orar H1, diferit de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul unei creșteri, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.2850. În cazul unui declin, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.2809.
Descrierea indicatorilor:
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9
• Benzi Bollinger (Bollinger Bands). Perioada: 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care respectă anumite cerințe.
• Pozițiile non-comercianților pe termen lung reprezintă o poziție lungă deschisă agregată a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților pe termen scurt reprezintă o poziție scurtă deschisă agregată a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă totală a non-comercianților reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.
