Ieri au fost formate câteva semnale pentru intrarea pe piață. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am subliniat nivelul de 1.1066 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei false pătrunderi la nivelul de 1.1066 au dus la un semnal de vânzare a euro, dar nu s-a ajuns la o mișcare masivă în jos. Din cauza lipsei unei mișcări rapide în jos, am luat decizia de a ieși cu pierderi minime. După decizia FED de a crește ratele, euro a crescut, ceea ce a condus la o falsă pătrundere în zona de 1.1106 și un semnal de vânzare.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Mărirea ratelor de dobândă de către Fed și posibilitatea de a adopta o politică monetară mai strânsă până la sfârșitul anului nu a ajutat foarte mult dolarul american. Motivul acestui fapt este declarația președintelui Fed conform căreia mult se va baza pe datele disponibile. Astăzi, vom avea o decizie similară și din partea Băncii Centrale Europene. Majorarea ratei cu un sfert de punct nu va ajuta foarte mult euro. Mult mai importante vor fi prognozele și indicatorii stabilite de către regulator pentru toamna acestui an, deoarece economia zonei euro se confruntă cu probleme destul de serioase, iar o creștere ulterioară a dobânzilor va înrăutăți numai situația. Mișcarea euro va depinde în mod special de declarațiile președintelui BCE, Christine Lagarde, așa că toată atenția este îndreptată către conferința de presă.
În cazul în care se formează o presiune asupra euro doar după reducerea și formarea unei scăderi false la 1.1071, unde trec media mobilă, se poate obține un semnal de cumpărare în scopul unei mișcări ascendente pentru actualizarea unei noi rezistențe la 1.1116. În cazul în care acest interval este spart și testat de sus în jos, cererea pentru euro se va consolida, oferind o șansă de revenire la maximumul de 1.1153. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.1188, unde voi înregistrare profit. În cazul în care scade EUR/USD și nu există activitate la 1.1071, ceea ce este puțin probabil înainte de ședința Băncii Centrale Europene, lucrurile vor merge prost pentru cumpărători. Prin urmare, doar formarea unei scăderi false în apropierea suportului următor la 1.1023 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebound de la minimul de 1.0981, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare:
Vânzătorii de astăzi au toate șansele de a stabili o corecție descendentă, dar având în vedere ședința BCE și posibilele decizii care vor fi luate acolo, este mai bine să nu fi grăbit cu pozițiile scurte. Urși trebuie să se concentreze pe apărarea nivelului de rezistență 1.1116, testarea căruia va avea loc în cel mai apropiat timp. Voi acționa preferabil de la acest nivel numai după o rupere falsă, ceea ce va da semnal de vânzare cu perspective de scădere a EUR/USD către un nou nivel de suport 1.1071, unde se află medii mobile care joacă în favoarea taurilor. Acolo anticipați apariția unor cumpărători mai importanți. În cazul unui breakout și consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de la partea de jos spre cea de sus, se poate obține un semnal de vânzare, deschizând calea directă către 1.1023. Aceasta va indica formarea unei tendințe bearish. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.0981, unde voi înregistra profitul. În cazul mișcării în sus a EUR/USD în timpul sesiunii europene și absența urșilor la 1.1116, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor recâștiga controlul asupra pieței. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență 1.1153. Acolo de asemenea se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după refularea maximului 1.1188, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultație:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, numărul cumpărătorilor a fost mult mai mare, ceea ce a consolidat poziția lor pe piață. Datele recente privind inflația din SUA au stimulat cumpărarea de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE cu privire la necesitatea unui "încheiere" a politicii stricte din zona euro au amplificat așteptările și pariurile privind o creștere ulterioară a euro față de dolar. Săptămâna aceasta va avea loc întâlnirea FED, unde vor fi luate decizii privind politica monetară. Mulți economiști estimează că aceasta va fi ultima majorare într-un ciclu de majorări a ratei dobânzii de aproape un deceniu și jumătate din partea regulatorului. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Întâlnirea BCE probabil va avea un caracter mai ferm. Din acest motiv, în timp ce piața este în creștere, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea de euro în scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale s-au ridicat la 40.163 până la nivelul de 264.514, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut doar cu 1.493 până la nivelul de 85.682. Pe parcursul săptămânii, poziția netă non-comercială totală a crescut și a ajuns la 178.000 față de 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1300 față de 1,1037.
Indicatoarele semnalelor:
Medii mobile
Se tranzacționează peste medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a euro.
Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe un grafic de o oră H1 și acestea diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În cazul în care scade, nivelul de suport se află în zona de jos a indicatorului în jurul valorii de 1.1060.
Descriere a indicatorilor:
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este evidențiată în grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este evidențiată în grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9
• Bollinger Bands (Benzile lui Bollinger). Perioada: 20
• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și conforme cu anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
