Ieri au fost generate mai multe semnale pentru intrarea pe piață. Propun să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1,0931 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Scăderea și formarea unei rupturi false acolo au oferit un semnal excelent pentru cumpărare, ceea ce a dus la un salt al euro cu 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, încercarea de a proteja nivelul de 1,0904 cu un semnal de cumpărare s-a soldat cu pierderi, deoarece nu s-a produs nicio mișcare în sus.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare următoarele:
Înainte de a discuta perspectivele viitoare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile din raportul Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) din 8 august, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Toate acestea s-au întâmplat înainte de publicarea datelor destul de importante privind inflația din SUA, care, teoretic, ar fi trebuit să ajute la determinarea politicii ulterioare a Rezervei Federale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece prețurile în SUA au crescut din nou în iulie anul acesta, menținând premisele pentru o creștere ulterioară a ratelor de către regulator. Cu toate acestea, scăderea euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acestui fapt, achiziționarea de active cu risc în curs de scădere rămâne o strategie optimă pe termen mediu. Raportul COT menționează că pozițiile lungi nete au scăzut cu 12.026, până la nivelul de 228.048, în timp ce pozițiile scurte nete au crescut cu 10.225, până la nivelul de 78.237. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1.891. Prețul de închidere a scăzut la 1.0981 față de 1.0999 săptămâna anterioară. Astăzi sunt programate rapoarte privind zona euro, care pot influența în mod negativ direcția perechii EUR/USD. Se așteaptă cifre privind indicele de încredere în mediul de afaceri de la institutul ZEW din Germania, precum și indicele situației curente. Apoi va fi publicat indicele de încredere în mediul de afaceri de la institutului ZEW pentru întreaga zonă euro. Toate datele sunt prognozate să înregistreze o deteriorare semnificativă, ceea ce ar putea duce la vânzarea euro în prima parte a zilei.
În acest sens, este mai bine să acționați pentru reducerea la nivelul suportului imediat de la 1,0903. O izbucnire falsă la această valoare ne va confirma puterea cumpărătorilor de euro și va oferi semnalul pentru deschiderea de poziții lungi, cu scopul de a reveni la 1,0935, unde se află media mobilă, jucând în favoarea vânzătorilor. O rupere și o testare de sus în jos a acestui interval va întări cererea de euro, oferind șansa de a ajunge la 1,0964. Obiectivul cel mai îndepărtat rămâne zona de 1,1004, ceea ce va atesta alinierea situației și întoarcerea perechii în cadrul canalului lateral. Acolo voi înregistra profitul. În cazul unei mișcări în jos a EUR/USD și a lipsei de cumpărători la 1,0903, după datele slabe din Germania și zona euro, urșii vor acționa mai activ în continuarea construirii tendinței descendentă. De aceea, numai formarea unei izbucniri false în zona suportului următor de la 1,0868 va oferi semnalul de cumpărare al euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritura minimului de la 1,0836, cu scopul de a corecta în sus cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Având în vedere că urșii continuă să acționeze destul de activ, șansele de a se forma o tendință descendentă rămân mari - în special în cazul unor rapoarte dezamăgitoare din Germania. Vânzătorii pot conta pe rezistența de la 1.0935, formată pe baza rezultatelor de ieri. Protejarea acestui nivel va fi o prioritate, iar consolidarea slabă sub acesta după publicarea datelor fundamentale slabe va oferi un semnal de vânzare care ar putea duce perechea EUR/USD la 1.0903 - suportul intermediar. Multe depind de acest nivel, deoarece revenirea perechii sub acesta ar putea duce la declanșarea ordinelor stop-loss ale multor jucători. Consolidarea sub acest interval și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1.0868. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1.0836, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0935, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor, menținând șansele de recuperare a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0964. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare slabă. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.1004, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să studiați:
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea se efectuează sub medii mobile de 30 și 50, ceea ce indică o scădere ulterioară a perechii.
Notă: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul scăderii, suportul va fi oferit de limita de jos a indicatorului, în zona de aproximativ 1.0885. În cazul creșterii, rezistența va fi asigurată de limita superioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1.0935.
Descrierea indicatorilor
• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcat cu culoarea galbenă pe grafic.
• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcat cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) - EMA rapid cu un interval de 12, EMA lent cu un interval de 26, SMA cu un interval de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger) - interval de 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comercianților long reprezintă suma pozițiilor long deschise ale traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților short reprezintă suma pozițiilor short deschise ale traderilor non-comercianți.
• Poziția netă totală a non-comercianților reprezintă diferența dintre pozițiile short și pozițiile long ale traderilor non-comercianți.
