Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a scăzut fără temei în ziua de luni în timpul sesiunii de tranzacționare americană. Însă, în aceeași sesiune, a reușit să crească semnificativ, iar în timpul sesiunii europene a fluctuat într-o plajă îngustă. Cu toate acestea, la finalul zilei, dolarul american și-a consolidat pozițiile, chiar dacă în ziua precedentă absența unor evenimente macroeconomice și fundamentale nu a avut impact nici asupra dolarului, nici asupra euro. Ne așteptam să avem parte de încă o "lundă plictisitoare de luni", dar de data aceasta piața a decis altfel. Volatilitatea a fost de 85 de puncte, iar piața nu a stat deloc pe loc. De aceea, în perspectiva pe termen mediu, perechea continuă să scadă, ceea ce se potrivește deplin cu așteptările noastre. Scăderea monedei euro poate fi graduală și nu puternică, dar nu vedem niciun motiv să anticipăm restabilirea tendinței ascendente.
Au fost generate două semnale de tranzacționare ieri. La început, perechea valutară s-a stabilizat deasupra nivelului de 1,0943, dar acest semnal s-a dovedit fals, iar prețul nu a putut trece în direcția corectă nici măcar cu 15 puncte. Prin urmare, poziția long a fost închisă cu o pierdere mică atunci când a fost generat al doilea semnal - de vânzare. De data aceasta, prețul aproape că a atins ținta cea mai apropiată de 1,0868, dar totuși nu a ajuns acolo și până seara s-a întors în punctul de formare. Cu toate acestea, se puteau obține un profit de 15-20 de puncte, care să acopere cel puțin pierderea din prima tranzacție.
Raport COT:
Vineri a fost lansat noul raport COT pentru 8 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus, se poate observa foarte bine că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și aproximativ în același timp, valuta europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu a crescut în mod semnificativ, dar euro rămâne foarte sus și nu scade. În acest moment, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă "băcănă" și euro continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în termen lung).
Observăm deja faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, unde liniile roșie și verde sunt departate considerabil una de cealaltă, ceea ce în mod frecvent precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor "Buy" ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 12.000, iar numărul contractelor "short" a crescut cu 10.200. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu încă 22.200 de contracte. Numărul contractelor de tip BUY este mai mare decât numărul contractelor de tip SELL la comercianții non-comerciali cu 150.000, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, diferența fiind mai mult de 3 ori. În principiu, este evident acum, chiar și fără rapoarte COT, că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața încă nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru perechea GBP/USD pe 15 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor încheiate.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe cadranul orar, perechea a depășit limitele canalului lateral, în care a stat timp de două săptămâni, dar asta nu înseamnă că mișcarea descendentă va fi puternică și stabilă. În această săptămână vor fi destule date macroeconomice, deci euro poate primi, în unele momente, sprijin pe piață. Cu toate acestea, în general, așteptăm o scădere a acestei perechi.
Pe data de 15 august, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1031) și Kijun-sen (1.0968). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor de extrem și a liniilor. Nu uităm să plasăm un ordin Stop Loss atunci când prețul a parcurs corect 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi în Uniunea Europeană vor fi publicate Indicele așteptărilor economice de la Institutul ZEW, care în anumite circumstanțe pot provoca o mică reacție pe piață. În SUA, astăzi va fi raportul privind vânzările cu amănuntul, care, de asemenea, poate provoca o reacție slabă. De asemenea, cuplul a fost destul de activ ieri în tranzacționare, deci volatilitatea poate fi ridicată și azi.
Explicații la ilustrații:
Nivelele de susținere și rezistență (support/resistance) - linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe un interval de timp de 4 ore pe intervalul de timp de 1 oră. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit în trecut. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - este dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
