Analiză EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a încercat miercuri să înceapă un nou ciclu de corecție în cadrul tendinței descendente, dar creșterea euro a luat sfârșit foarte repede. Mare parte a zilei, perechea a înregistrat din nou scăderi, dar volatilitatea a fost redusă, astfel încât euro a încheiat ziua fără pierderi semnificative. Nu a existat mare motiv să înregistreze creștere pe parcursul zilei precedente. Dimineața, în Uniunea Europeană, au fost publicate rapoarte privind creșterea economică și producția industrială, însă primul a fost doar a doua estimare pentru al doilea trimestru, care nu se deosebea de prognoza și de prima estimare, iar al doilea a depășit prognoza, dar în sine nu a fost un raport semnificativ. Prin urmare, în ciuda caracterului pozitiv al datelor statistice, ele nu au avut practic niciun impact asupra mișcărilor perechii.
Și în Statele Unite au fost publicate câteva rapoarte mai puțin importante, cum ar fi producția industrială și datele pieței imobiliare. Acestea ar putea oferi un sprijin ușor dolarului, deoarece în ansamblu pot fi considerate "moderat pozitive".
Cât despre semnalele de tranzacționare de ieri, situația era destul de tristă. Dar, depinde cum privești situația. Având în vedere volatilitatea scăzută, poate că e și bine că nu au existat semnale joi. Prețul s-a apropiat de două niveluri importante de două ori, dar nu le-a atins, nici măcar cu o marjă de eroare. Prin urmare, nu era recomandat să deschizi tranzacții ieri.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 8 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în întregime cu ceea ce se întâmplă pe piață. Cum se poate vedea clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua măsurătoare) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai mărit, dar valuta euro rămâne foarte înaltă și nu scade. În prezent, poziția netă a comercianților ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în termen lung).
Am atras deja atenția comercianților asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica sfârșitul unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de primul indicator, unde liniile roșie și verde se depărtează considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de tip Buy ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 12,0 mii, iar numărul de contracte de tip short a crescut cu 10,2 mii. Prin urmare, poziția netă s-a înjumătățit cu încă 22,2 mii de contracte. Numărul de contracte de tip BUY este mai mare decât numărul de contracte de tip SELL cu 150 de mii la comercianții non-comerciali, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, mai mult de trei ori. În principiu, acum și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană trebuie să se deprecieze, dar piața nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 17 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a operațiunilor de tranzacționare.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul de timp al orarului, perechea a ieșit în afara canalului lateral în care a petrecut două săptămâni, dar asta nu înseamnă că mișcarea descendentă va fi puternică și zilnică acum. Marea majoritate a datelor macroeconomice din această săptămână nu au susținut euro, dar nici dolarul nu a avut prea multe cărți în mână.
Pentru data de 17 august, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, precum și linii Senkou Span B (1,0987) și Kijun-sen (1,0934). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și nivele suplimentare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "retrageri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă de oprire la limita de stop loss dacă prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, nu este planificată nicio publicație macroeconomică sau eveniment fundamental. În Statele Unite - doar un raport privind cererile de șomaj. Astfel, astăzi este puțin probabil să vedem o intensificare a mișcării, iar perechea poate încerca să se afle puțin în creștere.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate fi oprită. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul orar pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele de maxim și minim - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit în trecut. Sunt surse de semnale comerciale.
Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
