Perechea valutară EUR/USD a avut un vaiaj în sus și în jos în ultima zi. Această mișcare nu ne surprinde, deoarece am menționat în repetate rânduri că mișcarea curentă spre Sud este destul de slabă, iar corecțiile și retragerile sunt destul de frecvente. Prin urmare, nu este nimic surprinzător faptul că euro a scăzut mai întâi și apoi s-a înălțat. În general, continuă să scadă într-un mod sigur, doar că nu foarte rapid și fără grabă.
Ziua de ieri ne-a arătat ceea ce mulți oameni știau deja de foarte mult timp. Economia europeană abia a evitat cu un miracol recesiunea. Indicatorii PIB-ului au balansat în jurul valorilor negative timp de câteva trimestre, dar ce sa așteptăm de la ei atunci când BCE crește constant rata dobânzii? Trebuie să ne amintim că PIB-ul trece prin vremuri dificile chiar și la valoarea sa cheie, care nu este deloc ridicată. De exemplu, în Regatul Unit și SUA, aceasta este mult mai mare. Economia britanică este și ea în comă, în timp ce cea americană crește destul de rapid, ceea ce oferă dolarului o carte excelentă în mână.
Despre indicele de activitate economică vom discuta puțin mai jos, dar până atunci să remarcați că tendința descendentă a perechii se menține, dar ieri indicatorul CCI a intrat în zona supravândută. Aceasta este un semnal destul de puternic de cumpărare, așa că în viitorul apropiat putem anticipa o corecție mai puternică în sus. Cu atât mai mult că pe intervalul de timp de 24 de ore, nu am observat o depășire clară a norului Ishimoku. Astfel, perechea continuă să facă corecții în cadrul trendului global ascendent, dar în orice moment mișcarea principală poate fi reluată. Care sunt fundamentalele pentru aceasta? Din punctul nostru de vedere, nimic. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că piața valutară nu trebuie să se miște mereu în exacta conformitate cu fundamentul și macroeconomia.
Economia europeană se prăbușește în abis.
Domeniul serviciilor din Uniunea Europeană și Germania s-a situat sub "linia de plutire". Dacă sectorul producției se află într-o zonă negativă a activității economice de mai bine de un an, sectorul serviciilor a intrat în această zonă abia în luna august. Acum, ambele sectoare în Germania și UE se află sub nivelul cheie de 50,0, ceea ce nu este deloc un semn bun pentru economia europeană. De exemplu, indicii activității economice în Statele Unite se află și ei într-o situație dificilă, dar totuși sunt mai mari decât în UE sau Germania. Prin urmare, putem constata doar faptul evident: datele statistice americane sunt în continuare mai bune decât cele europene.
Mai amintim că valuta americană este în cădere de aproape un an. Cu alte cuvinte, în tot acest timp în care rata Rezervei Federale crește mai puternic și mai rapid, iar economia SUA pare mult mai stabilă și mai sigură decât cea europeană. Înțelegerea acestui fapt ne determină să considerăm că valuta europeană este supradimensionată și nejustificat de scumpă. Și având în vedere acest lucru, ne așteptăm la o continuare a căderii monedei Uniunii Europene. În această săptămână, trebuie să trecem doar peste discursurile lui Jerome Powell și Christine Lagarde. Deși nu credem că ambii funcționari vor dezvălui informații importante, piața ar putea să se agațe de unele insinuări. Considerăm că ambii lideri ar putea sugera o pauză în septembrie și, în cazul în care unul dintre ei nu va face acest lucru, aceasta ar putea susține moneda țării sale. Având în vedere că activitatea economică în Uniunea Europeană a scăzut semnificativ, considerăm că probabilitatea unei retorici "păsărele" din partea Christinei Lagarde este mult mai mare. Însă și Rezerva Federală a trecut la regimul "două ședințe - o creștere", astfel că Powell, de asemenea, este puțin probabil să vorbească despre necesitatea unei strângeri rapide, fără a vedea raportul privind inflația din august.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 24 august, este de 65 de puncte și este caracterizată ca fiind "mediu". Astfel, ne așteptăm la mișcări ale perechii între nivelurile de 1,0809 și 1,0939 în ziua de joi. O inversare a indicatorului Heikin-Ashi în jos va indica reluarea mișcării descendente.
Nivelele de suport cele mai apropiate sunt:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Nivelele de rezistență cele mai apropiate sunt:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD menține în prezent o tendință descendentă. În acest moment, ar trebui să se ia în considerare noi poziții scurte cu obiectivele de 1,0803 și 1,0742 în cazul unei inversări a indicatorului Heikin-Ashi în jos sau a unui sărit al prețului de la media mobilă. Pozițiile lungi pot fi luate în considerare în cazul stabilirii prețului peste linia medie mobilă, cu obiectivele de 1,0939 și 1,0986.
Recomandăm pentru consultare:
Recenzie a perechii GBP/USD. 24 august. "Montagne rusești" pentru lira sterlină.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 24 august. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 24 august. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele canale sunt orientate în aceeași direcție, înseamnă că trendul este puternic.
Linia medie mobilă (configurația 20,0, smoothed) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care ar trebui să se efectueze tranzacționarea în prezent.
Nivelele Murray - niveluri țintă pentru mișcările și corecțiile prețului.
Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul de preț probabil în care va evolua perechea valutară în următoarele 24 de ore, bazat pe indicatorii actuali ai volatilității.
Indicatorul CCI - intrarea acestuia în zona supravândută (sub -250) sau în zona supra-cumpărată (peste +250) semnifică apropierea inversării trendului.
