În prognoza mea de dimineață am menționat nivelul 1.0733 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei false pierderi la 1.0733 ne-au permis să obținem un semnal de cumpărare pentru euro. Cu toate acestea, după o creștere de 13 puncte, cererea a slăbit, deoarece toată lumea și-a concentrat atenția asupra statisticilor americane, capabile să ofere o direcție bună pentru pereche. Situația tehnică nu s-a schimbat în a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Cum să acționăm și la ce să ne așteptăm de la datele privind indicele prețurilor de consum din SUA. Dacă prețurile de bază vor crește brusc și vor depăși prognozele economiștilor, este foarte probabil ca cererea de dolari să revină, ceea ce va duce la scăderea euro. În schimb, dacă prețurile vor arăta în realitate o încetinire a creșterii, este foarte probabil ca dolarul să se slăbească, ceea ce va fi un motiv pentru creșterea pozițiilor lungi pe euro, deoarece Băncii Centrale Europene ar putea anunța mâine că crește ratele de dobândă. Având în vedere că se așteaptă o creștere semnificativă a volatilității pieței, voi acționa doar în cazul în care scăderea se situează în zona noului nivel de suport de la 1.0700, unde cred că cumpărătorii ar trebui să se manifeste. Formarea unei false ruperi la acest nivel va confirma un punct de intrare potrivit pentru poziții lungi cu scopul de a se recupera în zona 1,0733, unde se află în prezent media mobilă și unde are loc tranzacționarea principală. O rupere și o testare de sus în jos a acestei palete va consolida cererea de euro, oferind o șansă pentru un salt către 1,0767. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona 1,0798, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate la 1,0700 împreună cu o înaltă inflație în SUA, urșii vor prelua complet controlul pieței. În acest caz, doar formarea unei false ruperi în zona 1,0665 va da semnalul pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat după rebound de la 1,0637 cu o corecție ascendentă de 30-35 puncte în interiorul zilei.
Pentru deschiderea de poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii au obținut o oarecare corecție a euro, dar accentul principal va fi pus pe datele referitoare la inflație. În cazul în care perechea crește în a doua jumătate a zilei, urșilor le va trebui să apere rezistența de la 1,0767. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, deschizând drumul către zona de suport de la 1,0733, unde se desfășoară tranzacționarea în prezent, și 1,0700. După ruperea și consolidarea sub acest interval, precum și după un test invers de jos-în-sus, mă aștept să obțin un alt semnal cu scopul de a ajunge la 1,0665, ceea ce va fi o dovadă a reluării tendinței medii de ursoi pe termen mediu. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de la 1,0637, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se va mișca în sus în timpul sesiunii americane și nu va exista nicio rezistență la 1,0767, cumpărătorii de euro vor avea o șansă de a forma o corecție ascendentă. În cazul acestui evoluții, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de la 1,0798. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare neconvingătoare. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit la nivelul maxim de 1,0825, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.
Recomand să te familiarizezi:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie, s-a observat o creștere a pozițiilor long și short. Modificări negative foarte serioase în activitatea din zona euro, precum și o revizuire în scădere a PIB-ului pentru al doilea trimestru - toate acestea au condus la creșterea pozițiilor scurte pentru instrumentul de tranzacționare. Alătură acestora declarațiile reprezentanților Rezervei Federale despre faptul că ratele dobânzilor în SUA pot fi din nou majorate și devine clar de ce dolarul înregistrează creștere, iar moneda europeană scade. Înaintea noastră se află cifre foarte importante despre inflația din SUA, care vor determina cu siguranță viitorul politicii monetare și creditare, ceea ce va afecta în mod inevitabil direcția EUR/USD. Dar merită să observăm că pe fondul scăderii cursului euro, se înregistrează o creștere a pozițiilor long, ceea ce indică un interes destul de ridicat al cumpărătorilor de active riskante la aceste prețuri atractive. În raportul COT se menționează că pozițiile long ne-comerciale au crescut cu 5.190, ajungând la nivelul de 235.732, în timp ce pozițiile short ne-comerciale au crescut cu 15.638, ajungând la nivelul de 99.501. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile long și short a crescut cu 4.533. Prețul de închidere a scăzut la 1,0728 față de 1,0882, ceea ce indică un trend bearish.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc puțin sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o posibilă scădere a perechii valutare.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt evaluați de autor pe graficul de 1 oră (H1) și diferă de definiția generală a mediei mobile clasică pe graficul zilnic (D1).
Bollinger Bands
În caz de creștere, limita superioară a indicatorului va acționa ca rezistență în zona de aproape 1,0767.
Descrierea indicatorilor
• Moving average (medie mobilă, stabilește tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.
• Moving average (medie mobilă, stabilește tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu un interval de 12. EMA lent cu un interval de 26. SMA cu un interval de 9
• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Interval de 20
• Traderii non-comerciali - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția deschisă totală lungă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția deschisă totală scurtă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
