Ieri au apărut câteva semnale excelente referitoare la intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,2372 și am recomandat să se ia decizii privind intrarea pe piață bazate pe acest nivel. Scăderea și formarea unei înșelătorii la nivelul de 1,2372 au condus la un semnal de cumpărare, ceea ce a dus la o creștere a perechii de aproape 40 de puncte. În a doua jumătate a zilei, nu am reușit să găsesc puncte potrivite de intrare pe piață.
Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, este necesar:
Astăzi au fost publicate datele privind inflația din Marea Britanie, ceea ce le permite Băncii Angliei să facă o pauză în ciclul de creștere a ratelor dobânzilor, lucru la care lira sterlină a reacționat printr-o vânzare masivă. Cu toate acestea, situația nu este atât de simplă: pe de o parte, inflația anuală s-a încetinit, dar pe de altă parte, în perioada lunară, deși nu am atins estimările economiștilor, presiunea asupra prețurilor a crescut și acest lucru este evident. Oricum, presiunea asupra lirei sterline va continua și în viitor, deoarece înainte avem reuniunea Sistemului Federal de Rezervă, despre care vom discuta mai detaliat în a doua jumătate a zilei. În prezent, cumpărătorii trebuie să apere nivelul de 1,2340, unde o rupere falsă ar permite obținerea primei puncte de intrare în pozițiile long împotriva pieței bearish, în vederea unei corecții către nivelul de rezistență cel mai apropiat, 1,2388. În prezent, media mobilă joaca în favoarea vânzătorilor, astfel încât este practic imposibil să ieșiți din acest interval. O ruptură și consolidare deasupra nivelului de 1,2388 va consolida încrederea cumpărătorilor, oferind un semnal pentru deschiderea de poziții lungi cu un obiectiv de 1,2421, unde se așteaptă apariția vânzătorilor mai mari. Nivelul 1,2459 va fi ținta finală, unde voi realiza profitul. Totuși, vom putea ajunge la acest nivel doar în cazul unei poziții foarte dovish a Rezervei Federale. Într-un scenariu în care perechea coboară la 1,2340 fără a observa activitatea cumpărătorilor, presiunea asupra lirei sterline va crește, deschizând calea către noi minime lunare. În acest caz, numai o apărare a nivelului de 1,2308, precum și o rupere falsă acolo, vor oferi un semnal pentru deschiderea de poziții lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar când se va înregistra un săritor de preț la minimul de 1,2275, cu obiectivul de o corecție în intervalul de 30-35 de puncte într-o zi.
Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, este necesar:
Urșilor trebuie să apere suportul imediat la 1.2388 și să controleze noua minimă de la 1.2340. Desigur, o scenariu ideal ar fi vânzările în corecție de la 1.2388, dar voi acționa acolo doar după o consolidare nereușită, ceea ce va da un semnal de vânzare cu perspective de încă o scădere către 1.2340. Ruperea și testarea inversă de jos în sus a acestui interval vor avea loc doar în a doua jumătate a zilei după ședința FED, ceea ce va lovi mai serios pozițiile taurilor, oferind o oportunitate de scădere către suportul de la 1.2308. Obiectivul mai îndepărtat rămâne zona de la 1.2275, unde voi realiza profitul. În cazul creșterii GBP/USD și a lipsei de activitate la 1.2388, ceea ce personal mă îndoiesc foarte mult, cumpărătorii vor avea șansa unei corecții înainte de ședința băncii centrale a SUA. În acest caz, voi amâna vânzările până la o rupere falsă la 1.2421. În absența mișcării în jos, voi vinde lire sterline imediat pe un rebotez imediat de la 1.2459, dar doar în calculul unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Recomand pentru lectură:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 12 septembrie, am observat o creștere atât a pozițiilor lungi, cât și a pozițiilor scurte. Datele recente referitoare la creșterea salariului mediu în Marea Britanie, care afectează negativ inflația, și scăderea PIB-ului Marii Britanii au dus la o nouă vânzare masivă a lirei sterline, care s-ar putea intensifica în viitorul apropiat. Pe lângă decizia Băncii Angliei, la care nu este deloc clar cum vor proceda în ceea ce privește ratele dobânzii, este programat și raportul privind indicele prețurilor de consum. Aproape toți economiștii se așteaptă la o creștere a presiunii inflaționiste în Marea Britanie în luna august a acestui an. Cred că toți înțelegem ce poate provoca acest lucru în contextul unei economii slăbite - o nouă vânzare masivă a lirei sterline în raport cu dolarul american. În ultimul raport COT, se spune că pozițiile lungi pentru nerezidenți au crescut cu 4.720, ajungând la nivelul de 97.365, în timp ce pozițiile scurte pentru nerezidenți au crescut și ele cu 4.930, ajungând la 51.191. În final, diferența între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 2735. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,2486 față de 1,2567.
Indicatorii semnalelor:
Medii mobile
Se tranzacționează sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii de valute.
Notă: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile medii mobile într-un grafic orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice într-un grafic zilnic D1.
Bollinger Bands
În caz de creștere, rezistența va fi dată de limita superioară a indicatorului în zona 1.2410.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină direcția curentă prin filtrarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată în grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină direcția curentă prin filtrarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată în grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a medilor mobile). EMA rapid cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Benzi Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care respectă anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.
