Analiză a pieței Forex: O analiză tehnică și fundamentală a perechii EUR/USD
Puncte cheie
- Sentimentul pieței: Semnale mondiale mixte cu câștigurile de pe Wall Street contrabalansate de pierderile în indicii Asia-Pacific.
- Impactul Forex: Slăbiciunea dolarului australian după decizia RBNZ afectează dinamica Forex.
- Aspecte tehnice EUR/USD: Perechea valutară se află într-un punct crucial, cu potențial pentru dezvoltări atât de tip bullish, cât și bearish.
În lumea schimbului valutar, fluctuațiile sunt la fel de legate de indicatorii economici curenti pe cât sunt de configurările tehnice de pe grafice. Pe măsură ce ne adâncim în perechea EUR/USD, vom lua în considerare atât factorii fundamentali care se desfășoară pe scena globală, cât și modelele tehnice care apar pe graficul de 4 ore.
Analiza Fundamentală
Contextul analizei noastre provine dintr-o combinație de optimism ușor și precauție în piețele globale. Wall Street și-a încheiat ședința cu câștiguri ușoare, contractele S&P 500 și Nasdaq 100 crescând între 0,10-0,20%, iar viitorurile US500 s-au închis în jur de 5080 de puncte. În contrast cu acest optimism, indicii din Asia-Pacific arată ședințe în mare parte mai slabe, cu Nikkei din Japonia în scădere cu 0,10%, S&P/ASX 200 din Australia mai jos cu 0,35%, iar indicii chinezi scăzând între 1,10-1,60%.
Contractele futures pentru indicii europeni semnalează o deschidere ușor mai mică a sesiunii cash în Vechea Europă. În sfera forex, nu au existat schimbări semnificative cu excepția dolarului australian (NZD), care a pierdut între 0,80-1,00% față de cele mai multe valute după decizia privind rata dobânzii a Băncii Rezervei din Noua Zeelandă (RBNZ), menținând ratele la 5,50%. Acest lucru era anticipat de majoritatea analiștilor și semnalează o probabilitate redusă de majorări ale ratelor în acest an, fără tăieri așteptate până în 2025.
Președintele RBNZ, Adrian Orr, a menționat că deși au fost discutate alte majorări, consensul a fost că nivelurile actuale ale ratelor sunt suficiente. În ciuda inflației interne ridicate, prețurile scad la rata anticipată. Orr a subliniat că băncile centrale ar putea menține ratele maxime de dobândă mai mult decât anticipează piețele financiare, dar scenariul de bază rămâne o aterizare ușoară pentru economii.
Adăugând la tensiunile geopolitice, unsprezece nave navale chineze au fost detectate în apropierea Taiwanului, marcând o assertivitate militară continuă din partea Chinei în acest an. În alte știri financiare, Barclays și-a ridicat ținta pentru indicele S&P 500 până la sfârșitul anului 2024 la 5300 de puncte de la 4800. În plus, piața imobiliară chineză continuă să se confrunte cu dificultăți, dezvoltatorul Country Garden Holdings fiind în fața unei solicitări de lichidare pentru un împrumut neachitat de 205 milioane de dolari din partea creditorului Ever Credit Limited, o reclamație pe care compania o contestă.
Criptomonedele își mențin tendința ascendentă, cu Bitcoin rămânând peste 57.000 USD, cu o creștere de 0,15%, iar Ethereum câștigând 0,45% până la 3.260 USD. Proiectele cripto mai mici cunosc o ușoară întoarcere, cu capitalizarea de piață totală excluzând BTC și ETH rămânând constantă la 574 miliarde USD.
Analiză tehnică
Referindu-ne la aspectele tehnice, graficul EUR/USD oferă o vedere interesantă:
- Analiza de trend: Există un ușor trend bullish, cu perechea valutară formând minime mai ridicate. Cu toate acestea, rezistența este evidentă în apropierea zonei de ofertă de 1.0900.
- Tipare de lumânare: Tiparele de înghițire bullish sugerează presiunea de cumpărare, în timp ce tiparele de înghițire bearish la zona de ofertă semnalează posibile inversări bearish. Un model Harami și un Bar Pin indică indecizie și posibile inversări.
- Medii mobile: Prețul se află în jurul mediei mobile DEMA cu 50 de perioade și a mediei mobile EMA cu 100 de perioade, iar crossoverul recent sugerează un posibil trend bearish.
- Indicatoare: RSI-ul este neutru în jurul valorii de 45.92, indicând lipsa unui moment puternic.
- Supor și rezistență: Zona de ofertă de la 1.0900 acționează ca rezistență, în timp ce zona de cerere în jurul valorii de 1.0800 oferă suport.
Scenarii de piață
Având în vedere datele fundamentale și tehnice, două scenarii se conturează:
- Scenariu bullish: Dacă prețul se menține deasupra medii mobile și trece de zona de ofertă de la 1.0900, am putea vedea o accelerare a trendului bullish.
- Scenariu bearish: Un declin susținut sub zona de cerere de la 1.0800 ar putea semnala un momentum bearish mai puternic, aliniindu-se cu incertitudinile globale.
Link-uri utile
Anunț important
Începătorii în tranzacționarea forex trebuie să fie foarte atenți atunci când iau decizii legate de intrarea pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor importante, este cel mai bine să stați departe de piață pentru a evita să fiți prinși în fluctuații puternice ale pieței cauzate de volatilitatea crescută. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, atunci plasați întotdeauna ordine de stop pentru a minimiza pierderile.
Fără plasarea ordinelor de stop, puteți pierde foarte repede întreaga sumă depusă, mai ales dacă nu folosiți gestionarea banilor și tranzacționați volume mari. Pentru a face tranzacții de succes, aveți nevoie de un plan de tranzacționare clar și să rămâneți concentrați și disciplinați. Deciziile spontane de tranzacționare bazate pe situația actuală de pe piață sunt o strategie inerentă de pierdere pentru un scalpator sau day trader.
