Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a reluat mișcarea sa descendentă marți. În esență, principala mișcare a zilei a avut loc în intervalul de 5-10 minute când a fost publicat raportul privind inflația în Statele Unite. Indicele Prețurilor pentru Consumator în ianuarie a dezamăgit vânzătorii de dolari, deoarece inflația nu a încetinit atât de mult pe cât s-a estimat. Rata anuală a inflației a scăzut mai puțin decât era de așteptat la 3,1% în ianuarie, lucru care, în principiu, corespunde previziunilor (2,9-3,1%), iar economiștii anticipau că rata CPI de bază ar scădea la 3,7% pe an, dar a rămas la 3,9%. Aceste informații au declanșat creșterea dolarului, care, din punctul nostru de vedere, este pe deplin justificată.
În general, euro continuă să scadă. De mai multe luni consecutive, am enumerat factorii care sugerează de ce euro ar trebui să scadă. În momentul de față, nu există întrebări sau dubii pe piață. Economia europeană este mai slabă, euro este supra-cotat, așteptările privind o reducere a ratei Băncii Centrale Europene devin mai slabe, în timp ce așteptările privind o reducere a ratei Rezervei Federale devin mai puternice. Astfel, dolarul are un avantaj indiscutabil.
Pe graficul orar, se observă că perechea nu a reușit să atingă linia Senkou Span B și s-a așezat sub linia critică. Prin urmare, tendința descendentă rămâne intactă dintr-un punct de vedere tehnic, chiar dacă una destul de lentă. Cu toate acestea, euro nu a fost niciodată un instrument volatil. Prin urmare, mișcările descendente sunt normale pentru EUR/USD.
Doar două semnale de tranzacționare au fost generate ieri. În timpul sesiunii europene, prețul a atins linia critică și a reușit să crească cu aproximativ 25 de pipsi înainte ca raportul privind inflația să fie publicat. Înainte de raport, era recomandat fie să închideți aceste poziții cu profit, fie să setați Stop Loss la egal cu costul tranzacției. Semnalul de vânzare s-a format în jurul liniei Kijun-sen, iar nivelul de 1.0757 a reprezentat o provocare în executare, deoarece perechea a scăzut cu 67 de pipsi în 5 minute. Cu toate acestea, a fost posibil să intrați pe piață cu ajutorul unei ordine de vânzare în așteptare. Această tranzacție s-a dovedit, de asemenea, profitabilă - comercianții au putut câștiga în jur de 25-30 de pipsi.
Raport COT:
Ultimul raport COT datează din 6 februarie. Poziția netă a traderilor ne-comercialiști a fost bullish pentru o perioadă destul de lungă. Numărul de poziții long este mult mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, numărul de poziții long a scăzut, în timp ce numărul de poziții short a crescut, ceea ce concordă cu mișcarea actuală a euro și cu așteptările noastre.
Noi credem că euro ar trebui să scadă și că trendul ascendent trebuie să se încheie. În cursul săptămânii trecute, numărul de poziții long pentru grupul ne-comercialiștilor a crescut cu 2.000, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 28.800. Corespunzător, poziția netă a scăzut cu 16.600. Numărul de contracte de cumpărare este totuși mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii ne-comercialiști, cu 62.000. Diferența este destul de mare, dar începem să observăm o schimbare semnificativă. Chiar și fără rapoarte COT, este clar că euro ar trebui să continue să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă. În opinia noastră, aproape toate factorii indică în prezent că dolarul se va întări. Ieri, raportul privind inflația a sprijinit moneda americană, dar este important de menționat că acesta nu este primul raport sau eveniment care a sprijinit dolarul. În general, contextul fundamental este în prezent în favoarea monedei americane. Prin urmare, ne așteptăm ca euro să scadă. Cel mai apropiat obiectiv este zona 1.0658-1.0669.
Pe data de 14 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0813) și Kijun-sen (1.0754). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, deci acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un stop loss de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, UE va publica rapoarte "condiționat importante" despre producția industrială și PIB-ul din trimestrul al patrulea. Acesta va fi a doua estimare a raportului PIB, care este obiectiv mult mai puțin important decât primul sau al treilea. În orice caz, este destul de dificil să se aștepte valori pozitive de la PIB-ul european, la fel cum este dificil să se aștepte o creștere a producției industriale. Prin urmare, astfel de rapoarte nu sunt susceptibile să ofere sprijin cumpărătorilor. Calendarul evenimentelor din SUA este gol astăzi.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care tendința se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de 1 oră în raport cu cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
