Analiza GBP/USD 5M
GBP/USD a continuat să scadă marți și chiar s-a stabilizat sub linia de trend și linia critică. Să spunem că lira sterlină a făcut un pas în direcția corectă. Cu toate acestea, este încă neclar în ce direcție merge. Conform contextului fundamental și macroeconomic actual (precum și a bunului simț și logică), lira ar trebui să scadă pentru o perioadă lungă și dureroasă. Cu toate acestea, o scădere de 100 de pipși nu garantează o scădere ulterioară de 500-600 de pipși, având în vedere completul refuz al piețelor de a vinde lira și a cumpăra dolarul. Prin urmare, am observat doar o corecție minoră până acum, iar depășirea liniei de trend nu indică nimic semnificativ, deoarece are o pantă foarte abruptă, iar orice retragere ar duce la consolidare sub aceasta.
Ieri, dolarul american a crescut nu doar datorită raportului privind inflația din SUA, care s-a dovedit a fi mai puternic decât se aștepta. Perechea a început să scadă dimineața, ceea ce ne-a dat speranțe că piața începe să-și recapete puțin bunul simț. În viitorul apropiat, lira sterlină ar putea continua să scadă către linia Senkou Span B. În zilele rămase din această săptămână nu sunt programate evenimente importante nici în SUA, nici în Marea Britanie. Credem că ultimul raport privind inflația a fost suficient pentru ca piața să realizeze că Rezerva Federală ar putea reduce rata dobânzii mult mai târziu decât iunie.
S-au format două semnale de tranzacționare pe intervalul de 5 minute, dintre care amândouă au lăsat mult de dorit. Inițial, perechea s-a retras puțin incorect de linia Kijun-sen, dar era mai bine să ieșiți din poziția lungă înainte de publicarea raportului privind inflația. Apoi prețul s-a consolidat sub linia Kijun-sen, iar puteați lua în considerare poziții scurte. Cu toate acestea, perechea a căzut doar pentru o perioadă scurtă, iar spre seară, cotațiile erau aproape de linia critică din nou.
Raportul COT
Rapoartele COT cu privire la lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat frecvent în ultimele luni. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează constant și, în majoritatea cazurilor, rămân aproape de marca zero. Conform ultimului raport referitor la lira sterlină, grupul non-comercial a deschis 10.300 de contracte de cumpărare și a închis 1.700 de contracte scurte. Ca rezultat, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 12.000 de contracte într-o săptămână. Cu toate că poziția netă a speculatorilor este în creștere, contextul fundamental tot nu oferă o bază solidă pentru achizițiile pe termen lung ale lirei sterline.
Grupul non-comercial deține în prezent un total de 102.000 de contracte de cumpărare și 43.900 de contracte de vânzare. Taurii au un avantaj semnificativ. Cu toate acestea, în ultimele luni, ne-am confruntat repetat cu aceeași situație: poziția netă crește sau scade, taurii sau urșii au avantajul. Deoarece rapoartele COT nu oferă o prognoză precisă a comportamentului pieței în acest moment, trebuie să analizăm atent imaginea tehnică și rapoartele economice. Analiza tehnică sugerează că există posibilitatea ca lira sterlină să înregistreze o mișcare descendentă pronunțată, însă nu există în prezent niciun semnal de vânzare pe niciun interval de timp.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de 1H, GBP/USD și-a reluat trendul ascendent după o perioadă de stagnare de trei luni. Rapoartele economice și contextul fundamental nu susțin lira sterlină, dar am mai văzut ceva similar în a doua jumătate a anului 2023. Atunci, lira sterlină a crescut fără motive aparente. Dacă prețul se consolidează sub linia de trend și linia Kijun-sen, putem spera că dolarul ar putea începe o mică fază corectivă. Cel puțin, ne așteptăm ca prețul să scadă până la linia Senkou Span B.
Până pe 13 martie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Linia Senkou Span B (1,2679) și linia Kijun-sen (1,2798) pot servi și ca surse de semnale. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la egalitate dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 20 de pipsi. Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe durata zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la stabilirea semnalelor de tranzacționare.
Miercuri, Marea Britanie va publica rapoarte privind PIB-ul lunar și producția industrială. Acestea ar putea declanșa doar o reacție locală pe piață (rapoarte similare au provocat o reacție de 15 pipsi marți). Calendarul evenimentelor din SUA este gol. Se pare că ne așteaptă încă o „zi plictisitoare”.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul ar putea să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H față de cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a reflectat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-commercial.
