Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a înregistrat o corecție ușor bearish marți. Am anticipat că raportul privind inflația din SUA ar putea declanșa emoții pe piață. Dolarul a crescut, dar puterea sa a fost surprinzătoare. Dolarul american s-a întărit cu 20 de puncte în urma dezvăluirii că inflația din SUA continuă să stagneze. La sfârșitul lunii februarie, Indicele Prețurilor de Consum a crescut la 3,2% pe o bază anuală. Așa cum am menționat în repetate rânduri, probabilitatea amânării începerii relaxării monetare a Rezervei Federale continuă să crească. Împreună cu aceasta, dolarul american ar trebui să crească, cu excepția cazului în care piața revine la vechile obiceiuri de a cumpăra dolarul fără motive valide.
EUR/USD a rupt linia trendului ascendent, dar linia critică Kijun-sen a rămas fermă. Prin urmare, euro ar putea să crească în orice moment. Acest lucru nu necesită nici măcar date fundamentale sau macroeconomice semnificative. Piața este pregătită să cumpere orice, atât timp cât nu este dolarul. Dacă prețul va depăși linia critică, atunci putem să ne așteptăm ca perechea să scadă până la linia Senkou Span B.
Nici nu merită să discutăm semnalele de tranzacționare de marți. Volatilitatea a fost redusă, așa că nu am observat mișcări puternice sau semnale. Prețul a sărit de două ori de la nivelul de 1,0935, dar tot ce a reușit să atingă a fost linia Kijun-sen, care era la 24 de puncte distanță. Traderii ar fi putut să se aștepte să câștige aceste 24 de puncte, minus 10-15 puncte pentru intrarea și ieșirea dintr-o tranzacție marți. Indiferent de sistemul de tranzacționare, dacă perechea se mișcă doar cu 30-40 de puncte pe zi, este inherent dificil să faci bani.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 5 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost persistent bullish pentru o bună perioadă de timp. În principiu, numărul pozițiilor long pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă către bearish, deoarece speculatorii își măresc volumul pozițiilor short la euro. Nu se observă factori fundamentali care să susțină creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică indică și ea că se formează un trend descendent.
V-am atras deja atenția că liniile roșie și albastră s-au divergat semnificativ, ceea ce adesea precede sfârșitul unui trend. În prezent, aceste linii se îndreaptă una către cealaltă (indicând o inversare a trendului). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În timpul ultimei săptămâni raportate, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 5.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 8.600. În consecință, poziția netă a crescut cu 3.400, ceea ce este relativ mic. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu 66.000 (anterior 63.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, trendul ascendent rămâne intact. În opinia noastră, toate factorii sugerează în prezent că dolarul se va întări, dar piața continuă să cumpere euro fără niciun motiv aparent. Prin urmare, ne așteptăm ca perechea valutară să-și reia mișcarea descendentă, dar în primul rând, trebuie să depășească linia Kijun-sen. Fără această rupere, euro ar putea crește în orice moment.
Pe 13 martie, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0856) și linia Kijun-sen (1,0911). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, zona Euro va publica un raport secundar privind producția industrială, în timp ce nu sunt programate evenimente semnificative pentru SUA. Se pare că ne așteaptă încă o "zi ultra-interesantă" cu volatilitate scăzută și mișcări liniștite... Din păcate, perechea valutară a fost tranzacționată în acest format în ultima lună și jumătate.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate lua sfârșit. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Linia Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
