Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a început în cele din urmă declinul mult așteptat joi. Deși nu a fost excepțional de puternic, este totuși mai bun decât creșterea perpetuă și nejustificată a euro-ului. Ceea ce este interesant este că dolarul nu a avut motive deosebit de puternice pentru a crește joi. SUA a publicat rapoarte privind cererile de șomaj, vânzările cu amănuntul și prețurile producătorilor. Am presupune că dolarul s-a întărit datorită Indicelui Prețurilor Producătorilor, care a depășit de două ori prognozele în luna februarie, arătând o creștere de 0,6% lunar. În această săptămână am asistat la două rapoarte de inflație care ambele au arătat creștere în loc de încetinire.
Astfel ajungem evident la concluzia că Rezerva Federală ar putea menține rata dobânzii la nivelul său maxim și pentru o perioadă mai lungă, pentru că de ce să o reducă dacă inflația nu scade la nivelul țintit? Se pare că de data aceasta participanții de pe piață au tras aceeași concluzie, ceea ce explică forța dolarului. De asemenea, rețineți că volumul vânzărilor cu amănuntul s-a dovedit a fi mai slab decât prognozele, dar nu este crucial. Acum să sperăm că perechea reușește să mențină momentumul descendent actual, în loc să încheie vineri cu încă una dintre creșterile ilogice ale euro-ului. Ne așteptăm ca euro-ul să scadă până la 1,02 dolari. Dar mai întâi, traderii trebuie să depășească cel puțin linia Senkou Span B.
Primul semnal de tranzacționare joi s-a dovedit a fi un semnal fals, deoarece prețul a rămas constant pe tot parcursul sesiunii europene. Totuși, odată cu deschiderea sesiunii SUA, s-a format un semnal de vânzare în jurul nivelului de 1,0935. La sfârșitul zilei, perechea se afla între 1,0876 și 1,0889, unde traderii ar fi putut lua profit. Acum ar putea vinde perechea dacă se consolidează sub linia Senkou Span B.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată pe 5 martie. Poziția netă a comercianților ne-comerciali a fost persistent bullish pentru ceva timp. În principiu, numărul de poziții long în piață este mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a comercianților ne-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a comercianților comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă către bearish, deoarece speculatorii măresc volumul pozițiilor short pe euro. Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține creșterea euro în termen lung, în timp ce analiza tehnică indică, de asemenea, că se conturează o tendință descendentă.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșie și albastră s-au diverificat semnificativ, adesea precedând sfârșitul unei tendințe. În prezent, aceste linii se îndreaptă unul către celălalt (indicând o inversare a tendinței). Prin urmare, credem că euro va scădea mai departe. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor long pentru grupul ne-comercial a scăzut cu 5,200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 8,600. Corespunzător, poziția netă a crescut cu 3,400, ceea ce este relativ mic. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre comercianții ne-comerciali cu 66,000 (anterior 63,000). Astfel, comercianții comerciali continuă să vândă euro.
Analiză a EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD ar putea începe mult așteptata tendință descendentă, care ar putea duce prețul mult în jos. Vineri, limita inferioară a norului Ichimoku - linia Senkou Span B - va fi extrem de importantă. O ruptură va deschide calea pentru pereche să cadă mai departe, ceea ce este ceea ce ne așteptăm. O respingere de la această linie va declanșa o nouă creștere pentru euro. Taurii nu au părăsit încă piața și nu și-au pierdut motivația de a cumpăra euro din senin.
La 15 martie, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0888) și Kijun-sen (1,0932). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în cursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când identificăm semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, în Uniunea Europeană nu sunt programate evenimente interesante. În SUA vor fi publicate rapoarte despre producția industrială și sentimentul consumatorului de la University of Michigan. Ne așteptăm la o reacție temperată la aceste rapoarte deoarece nu sunt considerate cruciale.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-commercial.
