Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a revenit la modelul său obișnuit din ultimele luni. În ciuda scăderii cu aproape 150 de puncte în două zile și a întâlnirii Băncii Centrale Europene ieri, volatilitatea a fost de mai puțin de 60 de puncte joi. Pe de o parte, BCE nu a luat nicio decizie semnificativă, iar președintele BCE, Christine Lagarde, a fost destul de vagă în cadrul conferinței de presă. În special, piața nu a primit detalii specifice de la ea cu privire la posibila relaxare monetară la următoarea întâlnire din iunie. Lagarde a afirmat că la următoarea întâlnire de politică vor fi disponibile mult mai multe date (presupus pentru a lua o decizie cu privire la rata). Pe de altă parte, totuși, a fost totuși o întâlnire a BCE, iar de obicei există o reacție la astfel de evenimente.
Cu toate acestea, după miercuri extrem de volatilă, piața s-a întors la mișcările sale obișnuite și lente joi. Euro a continuat să scadă, dar a fost foarte slab, deși complet previzibil. Credem că euro ar trebui să scadă în timp ce dolarul trebuie să crească, deoarece contextul fundamental general susține dolarul. Este puțin probabil ca Rezerva Federală să înceapă să reducă ratele în iunie după raportul de inflație, în timp ce BCE este aproape garantat că va ușura politica monetară în acest lună.
A fost format doar un semnal de tranzacționare ieri. La începutul sesiunii SUA, perechea a sărit de pe nivelul de 1,0757, după care a scăzut cu 40 de puncte. Nu s-au generat alte semnale, iar prețul nu a atins nivelul țintă cel mai apropiat. Prin urmare, poziția scurtă ar fi trebuit să fie închisă manual seara. A fost posibil să obții în jur de 20-30 de puncte din aceasta.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 26 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este de ceva vreme pozitivă. Practic, numărul de poziții lungi de pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine baerish, pe măsură ce speculatorii vând tot mai mult euro. Mai mult, nu vedem factori fundamentali care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică o șansă mare de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se îndreaptă una către cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul săptămânii anterioare de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 2200, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 15.000. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 17.200. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali doar cu 31.000 (anterior 48.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD și-a reluat tendința descendentă, dar mișcarea s-a domolit în ziua următoare. Deoarece așteptările pentru tăierea ratelor de către Fed în 2024 au fost reduse semnificativ, dolarul american poate și ar trebui să continue să crească. Cu atât mai mult cu cât se așteaptă ca BCE să își relaxeze politica monetară foarte curând. Practic, toate factorii indică în prezent creșterea dolarului american.
Pe 12 aprilie, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0801) și Kijun-sen (1,0793). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în cursul zilei, așa că acest aspect ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge în punctul de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Aceasta vă va proteja împotriva unor eventuale pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, datele privind inflația din Germania pentru luna martie încheie săptămâna în calendarul economic al zonei euro. Acest raport are șanse foarte scăzute de a influența sentimentul pieței. Agenda SUA va include Indicele sentimentului consumatorilor din cadrul Universității Michigan, care ar putea provoca o reacție a pieței doar în cazul unei abateri semnificative a valorii reale față de prognoză. Se pare că piața s-a calmat după datele privind inflația din SUA, și acum vom vedea din nou o volatilitate scăzută în fiecare zi.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care trendul ar putea să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
