Analiza EUR/USD 5M
Fără mișcări remarcabile luni. Au existat câteva comunicate de presă, dar totuși ceva. Cu toate acestea, piața nu a găsit nimic interesant, considerând doar raportul vânzărilor cu amănuntul din Statele Unite mai mult sau mai puțin important. Dar să mergem pe rând. Producția industrială a UE pentru februarie a fost publicată, coincizând în totalitate cu previziunile. În plus, au avut loc mai multe discursuri ale reprezentanților Băncii Centrale Europene. Francois Villeroy de Galhau a declarat că BCE "are mari șanse să reducă ratele dobânzilor în iunie", iar Gediminas Simkus a spus că "există o probabilitate de peste 50% ca să fie mai mult de trei reduceri de rate în acest an". Ambele aceste declarații sunt vești proaste pentru euro, deoarece BCE va începe relaxarea politicii monetare mai devreme decât Rezerva Federală și va reduce ratele mai agresiv decât Fed.
Cel mai probabil, pe baza acestor factori, nici măcar nu am văzut o corecție bullish slabă ieri. Prețul a atins zona 1.0658-1.0669 și a ricoșat de acolo. Prin urmare, euro ar putea să scadă marți. Susținem mișcarea descendentă, deoarece nu vedem niciun factor care să susțină moneda unică.
A fost format doar un semnal de tranzacționare ieri. Pe tot parcursul sesiunii de tranzacționare europeană, perechea a fost tranzacționată în zona 1.0658-1.0669, dar în timpul sesiunii americane, a ricoșat în cele din urmă de la aceasta. După acest semnal de vânzare, prețul a reușit să se miște în direcția dorită cu nu mai mult de 20-25 de pips. Puteți încerca să lăsați această tranzacție deschisă cu un ordin de Stop Loss deasupra nivelului de 1.0669.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT datează din 9 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru o perioadă destul de lungă. În principiu, numărul de poziții lungi pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linie roșie) a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linie albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine baerish, deoarece speculanții continuă să vândă euro. Mai mult, nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică faptul că există o șansă bună de continuare a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 12.800, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 28.700. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 15.900. În general, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu doar 32.700 (anterior 31.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Deoarece așteptările pentru reduceri ale ratelor Fed în 2024 au fost reduse semnificativ, dolarul american ar putea și ar trebui să continue să crească pentru cel puțin încă câteva luni. Mai ales că se așteaptă ca BCE să-și ușureze politica monetară foarte curând. Practic, toate factorii indică în prezent o creștere a dolarului american.
Pe 16 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0805) și Kijun-sen (1,0755). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, deci acest lucru ar trebui să fie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a breakeven dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsuri. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
În Uniunea Europeană, indicii de sentiment economic de la Institutul ZEW pentru zona euro și Germania ar putea oferi un impuls traderilor. Cu toate acestea, în general, acestea nu sunt date cruciale. În Statele Unite, vor fi publicate rapoartele privind acordurile de construcție, începuturile de construcții și producția industrială. Acestea sunt, de asemenea, rapoarte relativ minore care nu sunt susceptibile să declanșeze o reacție puternică pe piață. Marți, ar fi mai bine să vă concentrați pe analiza tehnică, în special în zona 1,0658-1,0669.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii late lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de timp de 1 oră față de cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de pe care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
