Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a fost tranzacționat în mare parte lateral, cu volatilitate redusă, miercuri. Activitatea redusă de pe piață poate fi atribuită contextului fundamental și macroeconomic slab. Nu au avut loc evenimente semnificative în timpul zilei. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a ținut un discurs marți seara, în care a menționat că nu s-a înregistrat "progres suplimentar" în abordarea ratelor record de inflație din SUA. În opinia noastră, acest lucru înseamnă că banca centrală nu va reduce ratele în luna iunie, așa cum v-am avertizat în repetate rânduri.
Discursul lui Powell în sine nu a generat nicio reacție pe piață, iar dolarul nu a crescut așa cum ar fi trebuit. Cu toate acestea, contextul fundamental lucrează în favoarea dolarului. Prin urmare, ne așteptăm ca EUR/USD să scadă în continuare. În această săptămână, observăm că urșii au decis să facă o pauză după declinul puternic din săptămânile precedente, dar taurii nu au forța să înceapă o corecție minoră. Considerăm că acest lucru este logic, având în vedere cele mai recente date macro din SUA și faptul că Fed-ul este aproape garantat să nu reducă rata în iunie.
Nu au fost formate semnale de tranzacționare miercuri. Prețul rămâne sub zona 1.0658-1.0669, iar fiecare revenire de la aceasta reprezintă un semnal de vânzare cu un potențial de profit bun. Cu toate acestea, prețul a abia a atins această zonă spre seară. Poți lua în considerare poziții scurte dacă există o revenire de la aceasta peste noapte sau dimineața. Dar nu au fost semnale de tranzacționare.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 9 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva vreme. Practic, numărul pozițiilor lungi de pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă către pesimism, deoarece speculatorii continuă să vândă euro. Mai mult, nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Cele trei linii de tendință descendentă de pe graficul săptămânal indică o bună șansă de continuare a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se îndreaptă către ceilalți (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În cursul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 12.800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 28.700. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 15.900. În total, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali doar cu 32.700 (anterior 31.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD și-a reluat trendul descendent, dar a rămas într-un model plat timp de mai multe zile consecutive. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei Fed în 2024 s-au diminuat semnificativ, dolarul american poate și ar trebui să continue să crească pentru cel puțin încă câteva luni. Mai ales în contextul viitoarei reduceri a ratei ECB în iunie. Practic toți factorii sugerează mișcări descendente pentru pereche. Piața are nevoie de o pauză pentru o perioadă, dar nu ne așteptăm ca mișcările ascendente să fie mai puternice decât corecția.
Pe 18 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0754) și Kijun-sen (1,0679). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi modificate în decursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a proteja profitul dacă prețul a evoluat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, nu sunt programate evenimente semnificative în Uniunea Europeană, iar SUA vor publica doar câteva rapoarte minore. Acestea sunt numărul de cereri inițiale de șomaj și numărul de vânzări noi de locuințe. Ambele rapoarte au șanse extrem de mici de a declanșa o reacție a pieței de peste 20 pipsi. Se pare că ne așteaptă încă o "zi plictisitoare" a patra consecutivă.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul poate să se termine. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pentru intervalul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a oprit anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alt tipar tehnic;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
