Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat să se miște într-un canal aproape orizontal, dar cunoscut formal ca un canal ascendent. De la ultima săritură care a avut loc de la limita inferioară a canalului, prețul a crescut până la limita superioară pe parcursul a câtorva zile. Acum, prețul ar putea să scadă până la limita inferioară a canalului pentru că a sărit de la limita superioară. Vorbind despre logica din spatele mișcării de ieri, era probabil logică. Piața a fost martora unor rapoarte destul de rezonante referitoare la activitatea de afaceri din Germania, UE și SUA în zilele precedente. Ieri, însă, au fost publicate doar indici secundari IFO și un raport destul de important referitor la comenzile de bunuri durabile din SUA. Cu toate acestea, valorile acestui indicator s-au dovedit a fi aproape complet în conformitate cu prognozele, așa că nu a fost nimic la care piața să reacționeze. Și am văzut încă o zi cu volatilitate de aproximativ 40 de pips...
Cât despre imaginea tehnică, perechea continuă să corecteze în sens ascendent, așa cum indică canalul. Poate continua pentru o perioadă, dar euro-ul încă are perspective de scădere pe termen mediu. Piața nu poate vinde mereu perechea, chiar și în contextul unei tendințe descendent.
Miercuri nu s-au format semnale de tranzacționare. Din perspectiva noastră, acest lucru este de fapt bun pentru că volatilitatea a fost scăzută, iar chiar dacă s-ar fi format semnale, ar fi fost destul de dificil să se aștepte vreun profit. Luați în considerare că euro-ul tranzacționează aproape în linie dreaptă în acest moment. O mică înclinare ascendentă se observă pe canal. Este întotdeauna dificil și chiar neprofitabil să tranzacționați pe o piață închisă.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată aprilie 16. Poziția netă a comercianților non-comerciali este bullish de ceva timp. În principal, numărul pozițiilor lungi de pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a comercianților non-comerciali (linie roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a comercianților comerciali (linie albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, pe măsură ce speculatorii vând din ce în ce mai mult euro. În plus, nu observăm niciun factor fundamental care să poată sprijini forța euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Trei linii de tendințe descendent pe graficul săptămânal indică o șansă bună de menținere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În săptămâna de raportare anterioară, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 3,500, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 21,500. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 21,500. În general, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre comercianții non-comerciali cu doar 12,000 (anterior 32,700).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă, dar EUR/USD a rămas într-o fază laterală de o săptămână în acest moment. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei de la Federal Reserve în 2024 au scăzut semnificativ, dolarul american poate și ar trebui să continue să crească încă câteva luni. Prin urmare, ar trebui să așteptăm sfârșitul corecției actuale, iar apoi traderii ar putea reconsidera vânzarea perechii. Țintele din intervalul 1,00-1,02 rămân neschimbate pentru moment.
Pe 25 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum linia Senkou Span B (1,0745) și linia Kijun-sen (1,0662). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, deci acest lucru ar trebui avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de intrare pe breakeven dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, în Uniunea Europeană nu sunt programate evenimente semnificative, în timp ce SUA va face publice rapoartele privind PIB-ul pentru primul trimestru și cererile inițiale de șomaj. Piața ar putea reacționa la raportul privind PIB-ul, întrucât este prima estimare. Dar numai dacă există o abatere semnificativă (cel puțin 0,2%) față de valoarea prognozată (2,5% q/q).
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința ar putea să se încheie. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1 oră pornind de la cel de 4 ore. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
