În cursul zilei de luni, perechea EUR/USD a urcat inițial peste nivelul de 1.0760 și apoi a revenit la nivelul corectiv de 61,8% (1.0722). Un rebound de la acest nivel sugerează o potențială inversare în favoarea euro și reluarea creșterii către zona de rezistență de 1.0785–1.0797. Cu toate acestea, vreau să menționez imediat că creșterea de ieri a euro nu a fost determinată de vreun context informativ. Prin urmare, nu pot concluziona că trendul s-a schimbat într-unul "bullish". Dacă perechea se consolidează sub nivelul de 1.0722, va favoriza o scădere suplimentară către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1.0676, de unde creșterea perechii a început inițial.
Situația undelor a devenit confuză în această săptămână. O nouă undă ascendentă a depășit vârful undei precedente, dar nu a existat niciun motiv informațional pentru o astfel de creștere. Ultima undă descendentă finalizată nu a reușit să depășească minimul undei anterioare, ceea ce poate fi văzut ca un semn al unei schimbări de tendință de la "bearish" la "bullish." Avem două astfel de semne, dar vreau, de asemenea, să atrag atenția traderilor asupra faptului că ultimul vârf din 18 iunie a fost depășit foarte slab, cu doar câteva puncte. Aș spune că în prezent avem de-a face mai degrabă cu o mișcare orizontală decât cu o schimbare spre o tendință "bullish".
Fundalul informațional de luni a fost destul de interesant. De dimineață devreme, au început să apară informații intrigante. Totul a început în weekend cu alegerile parlamentare din Franța. Unii traderi au simțit obligația de a reacționa la aceste date peste noapte, luni. Dimineața s-a aflat că inflația în Germania a încetinit la 2,2%, ceea ce ne permite să așteptăm o încetinire a inflației și în zona Euro. Indicele activității de producție a generat doar un interes foarte ușor în rândul traderilor. În a doua jumătate a zilei, aceștia au fost mai ocupați cu revenirea cotațiilor la punctul în care creșterea peste noapte începuse. Nu văd nicio dominație a taurilor pe piață.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat în favoarea euro după ce a format o nouă divergență "bullish" pe indicatorul CCI. Săptămâna trecută, pe graficul de 4 ore, s-a realizat o închidere sub linia de tendință, ceea ce a schimbat sentimentul traderilor în unul "bearish." Astfel, orice divergențe "bullish" (în opinia mea) sunt semnale de corecție. Totuși, graficul orar arată semne ale schimbării tendinței în "bullish," iar fundalul informațional din această săptămână poate susține "taurii." Dar nu m-aș grăbi să trag astfel de concluzii.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.094 de poziții long și au deschis 12.288 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" în urmă cu câteva săptămâni și în prezent se consolidează. Numărul total al pozițiilor long deținute de speculatori este acum de 167.000, în timp ce numărul pozițiilor short este de 175.000.
Situatia va continua să se schimbe în favoarea ursilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, însă, acestea vor rămâne ridicate pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro este substanțial, chiar și conform rapoartelor COT. În prezent, numărul pozițiilor short în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere.
Calendarul Știrilor pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro:
- Indicele Prețurilor de Consum (12:00 UTC)
- Rata Șomajului (12:00 UTC)
- Discursul Președintelui BCE, Christine Lagarde (13:30 UTC)
SUA:
- Discursul Președintelui Federal Reserve, Jerome Powell (13:30 UTC)
- JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
Calendarul economic conține multe intrări importante pe 2 iulie. Fundalul informativ poate avea un impact puternic asupra sentimentului traderilor pe parcursul zilei.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi pentru Traderi:
Vânzarea perechii este posibilă dacă se consolidează pe graficul orar sub nivelul de 1.0722 cu un țintă de 1.0676. Alternativ, vânzarea este posibilă în cazul unui rebound din zona de la 1.0785–1.0797 cu același țintă. Cumpărarea euro a fost posibilă pe rebound-ul graficului orar de la nivelul de 1.0722 cu un țintă de 1.0760. Totuși, văd puține motive pentru cumpărare într-o mișcare complet orizontală. Cred că nu merită riscul de a cumpăra acum.
Rețelele nivelurilor Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.
