Analiza EUR/USD pe 5 minute
EUR/USD s-a "stins" complet. Perechea a înregistrat o volatilitate de 18 pips și, sincer, nici măcar nu suntem siguri dacă mai are sens să facem vreo analiză. Anterior, am menționat în repetate rânduri că volatilitatea era foarte slabă, ceea ce în general indică o perioadă de stagnare a pieței. Așadar, cum se poate descrie o mișcare de 18 pips în 20-24 de ore? Dacă ar fi fost o semi-sărbătoare (ca 4 iulie), atunci o astfel de volatilitate nu ar ridica întrebări sau confuzii. Totuși, ieri a fost o zi de tranzacționare obișnuită și au existat chiar și evenimente fundamentale! Președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a ținut un discurs în cea de-a doua zi a mărturiei sale în fața Congresului. Chiar dacă Powell nu ar fi spus nimic, aceasta nu justifică starea pieței. În afară de Powell, alți câțiva oficiali ai Fed au susținut, de asemenea, discursuri. Și chiar dacă de obicei acestea nu provoacă o reacție imediată a pieței, 18 pips de mișcare este totuși excesiv.
Imaginea tehnică pe intervalul de timp orar nu s-a schimbat. Și ce ar putea să se schimbe după o mișcare de 18 pips? Prețul rămâne între nivelurile de 1.0797 și 1.0843, iar după ce a ricoșat de la ultimul, nu a reușit să atingă primul în trei zile. Un plat de joasă volatilitate. Liniile indicatorului Ichimoku sunt neputincioase în condiții de plat, și nu are sens să deschidem poziții în acest moment. De ce? Pentru o mișcare de 5-10 pips?
Ciudat sau nu, ieri s-a format un semnal de tranzacționare. La un moment dat, prețul a ricoșat de la linia Kijun-sen, dar, desigur, nu avea niciun sens să lucrăm cu acest semnal. Totuși, dacă vreun trader ar fi deschis o poziție long, ar fi putut chiar să obțină un profit de 5 pips.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat 25 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas bullish de mult timp și rămâne astfel. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem factori fundamentali care să susțină forța euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează și ea o continuare a tendinței descendente. Trei linii de trend descendente pe graficul săptămânal sugerează că există o probabilitate bună de scădere ulterioară. În orice caz, tendința descendentă nu este ruptă.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții short pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long pentru grupa non-comercială a scăzut cu 4.100, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 12.300. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 16.400. Conform rapoartelor COT, euro încă are un potențial semnificativ de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD nu a reușit să treacă de zona 1.0658-1.0669 și a decis să formeze o nouă tendință ascendentă. În prezent, avem o linie de tendință ascendentă, deasupra căreia tendința ascendentă persistă. Aceasta ar putea să se încheie săptămâna aceasta, dar va dura cel puțin câteva zile pentru ca prețul să scadă până la linia de tendință. Este imposibil să confirmăm sfârșitul tendinței ascendente fără a sparge această linie și liniile indicatorului Ichimoku. Mai mult, raportul de inflație din SUA ar putea pune presiune pe dolar.
Pe 11 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0742) și Kijun-sen (1.0821). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul a evoluat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, principalul eveniment de pe agenda acestei săptămâni va fi publicat în SUA. Indicele Prețurilor de Consum a declanșat anterior o scădere bruscă a dolarului american de două ori. Este foarte posibil să vedem ceva similar și de această dată. În ultimele zile, prețul nu a reușit să corecteze corespunzător în sens descendent. Nu ne va surprinde dacă euro va crește din nou.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința poate să se încheie. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp 1H de la cel de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
