Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a "murit" complet. Perechea a trecut prin 18 pipși de volatilitate și, sincer, nici măcar nu suntem siguri dacă mai are sens să facem vreo analiză. Anterior, am menționat în repetate rânduri că volatilitatea era foarte slabă, lucru care, în general, indică o perioadă de stagnare a pieței. Așadar, cum s-ar putea descrie o mișcare de 18 pipși pe parcursul a 20-24 de ore? Dacă ar fi fost o semi-sărbătoare (cum ar fi 4 iulie), atunci o astfel de volatilitate nu ar ridica întrebări sau confuzie. Totuși, ieri a fost o zi obișnuită de tranzacționare și chiar au existat evenimente fundamentale! Șeful Federal Reserve, Jerome Powell, a ținut un discurs în a doua zi a mărturiei sale în fața Congresului. Chiar dacă Powell nu ar fi spus nimic, acest lucru nu justifică starea pieței. În afară de Powell, mai mulți alți decidenți de politică monetară ai Fed au ținut discursuri. Și deși aceștia, de obicei, nu provoacă o reacție imediată a pieței, o mișcare de 18 pipși este totuși exagerată.
Imaginea tehnică pe intervalul de timp orar nu s-a schimbat. Și ce ar putea să se schimbe după o mișcare de 18 pipși? Prețul rămâne între nivelurile de 1.0797 și 1.0843, iar după ce s-a retras de la ultimul, nu a reușit să atingă primul în trei zile. Un flat cu volatilitate scăzută. Liniile indicatorului Ichimoku sunt neputincioase în condiții de flat, și nu are sens să deschizi poziții în acest moment. De ce? Pentru o mișcare de 5-10 pipși?
Culmea, ieri s-a format un semnal de tranzacționare. La un anumit moment, prețul s-a retras de la linia Kijun-sen, dar desigur, nu avea niciun sens să lucrăm cu acest semnal. Cu toate acestea, dacă vreun trader a deschis o poziție long, ar fi putut chiar să obțină un profit de 5 pipși.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 25 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas mult timp pozitivă și așa continuă să fie. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, ceea ce indică o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o continuare a trendului descrescător. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal sugerează că există o șansă bună de declin suplimentar. În orice caz, trendul descrescător nu este întrerupt.
În prezent, liniile roșii și albastre se apropie una de alta, ceea ce indică o acumulare de poziții scurte pe euro. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 4,100, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 12,300. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 16,400. Conform rapoartelor COT, euro are încă un potențial semnificativ de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD nu a reușit să străpungă zona 1.0658-1.0669 și a decis să formeze o nouă tendință ascendentă. În prezent avem o linie de tendință ascendentă, deasupra căreia tendința ascendentă persistă. Aceasta poate să se încheie săptămâna aceasta, dar va dura cel puțin câteva zile pentru ca prețul să scadă până la linia de tendință. Este imposibil să confirmăm sfârșitul tendinței ascendente fără a străpunge această linie și liniile indicatorului Ichimoku. În plus, raportul despre inflația din SUA ar putea pune presiune pe dolar.
Pe 11 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0742) și Kijun-sen (1.0821). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște de-a lungul zilei, așa că acest lucru trebuie avut în vedere atunci când identificăm semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, principalul punct al agendei acestei săptămâni va fi publicat în SUA. Indicele Prețurilor de Consum a declanșat anterior o scădere bruscă a dolarului american de două ori. Este foarte posibil să vedem ceva similar de această dată. În ultimele zile, prețul nu a reușit să corecteze în mod corespunzător în jos. Nu ne va surprinde dacă euro va crește din nou.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care se poate încheia tendința. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H de la cel de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
