Modelul de undă pe graficul de 4 ore pentru instrumentul EUR/USD s-a schimbat. Dacă analizăm segmentul de tendință care a început în septembrie 2022, când moneda europeană a scăzut la cotaţia de 0,9530, vedem că ne aflăm într-un set crescător de unde. Totuși, identificarea undelor de scară mai mare în acest segment este o muncă dificilă. Cu alte cuvinte, nu există o tendință clară și impulsivă. Observăm în mod constant alternarea structurilor corective în trei și cinci unde. Piața încă nu a format un model clar de trei unde descendente de la vârful din iulie anul trecut. În primul rând, a existat o undă descendentă care a depășit minimele undelor anterioare, apoi o undă aprofundată ascendentă, iar acum, pentru a șaptea lună consecutiv, se construiește ceva neclar.
Din ianuarie 2024, pot identifica doar două structuri de trei unde a-b-c cu un punct de inversare pe 16 aprilie. Prin urmare, primul lucru de înțeles este că trebuie să existe o tendință. După finalizarea actualei unde c, poate începe construcția unui nou model de trei unde descendente. Segmentul de tendință din 16 aprilie poate adopta o formă de cinci unde, dar va fi, de asemenea, corectiv. În astfel de circumstanțe, nu pot crede într-o creștere prelungită a monedei euro.
Punctul de suport poate trage euro în jos.
În cursul zilei de miercuri, rata EUR/USD a crescut cu încă 50 de puncte de bază, ceea ce este destul de mult, având în vedere amplitudinea mișcărilor din ultimele luni. Cel mai important, nu înțeleg motivele pentru cererea reînnoită a monedei europene. Astăzi, Zona Euro a publicat raportul final privind inflația pentru luna iunie. Ca și în estimările inițiale, inflația de bază și inflația generală au fost de 2,5% și, respectiv, 2,9% față de anul anterior. Valorile s-au potrivit pe deplin cu așteptările pieței. Prin urmare, de ce a crescut euro astăzi?
Pun această întrebare de câteva zile, dar încă nu am găsit un răspuns. Modelul de undă a suferit schimbări semnificative, iar în acest moment susține cererea continuă pentru euro, deoarece unda c ar putea fi mult mai lungă decât este acum. Acest lucru nu ar fi surprinzător. Piața continuă să elimine moneda americană pe baza credinței într-o reducere a ratei Fed în septembrie. Probabilitatea acestui scenariu este deja de 95%, conform instrumentului CME FedWatch. Raportul privind inflația, care nu a arătat modificări sau abateri, nu ar fi putut fi motivul pentru noua creștere a instrumentului.
Pe baza celor de mai sus, creșterea cotațiilor corespunde pe deplin cu modelul de undă actual, dar reacția pieței la fundalul de știri arată foarte ambiguă. Fără îndoială, factorul reducerii ratei FOMC în septembrie (care este încă neconfirmat) este un factor puternic, iar piața poate reacționa la acesta pentru o lungă perioadă. Dar, în ultimele trei săptămâni, pare că nu a existat nicio știre pozitivă pentru dolar. Și acest lucru nu este adevărat.
Concluzii Generale.
Pe baza analizei EUR/USD, instrumentul a trecut la construirea unei serii de structuri corective. Din pozițiile actuale, creșterea poate continua în cadrul unei structuri corective în trei unde sau cinci unde. Prin urmare, este dificil să identificăm țintele pentru creșterea monedei europene. Instrumentul poate atinge cotația de 10 unități, dar dincolo de aceasta, probabil va urma o nouă undă corectivă profundă. Este posibil, de asemenea, să se formeze o nouă serie de unde descendente (și, de asemenea, corective) cu ținte în jurul cotației de 6 unități sau puțin mai jos.
La o scară de undă mai mare, se observă, de asemenea, că modelul de undă devine mai complex. Cel mai probabil, vom vedea un set crescător de unde, dar lungimea și structura acestuia sunt dificile de imaginat acum.
Principiile principale ale analizei mele:
- Structura undelor ar trebui să fie simplă și ușor de înțeles. Structurile complexe sunt greu de pus în practică și de obicei se schimbă.
- Dacă există încredere în situația de pe piață, este mai bine să eviți să intri pe ea.
- Nu poate exista niciodată o încredere de 100% în direcția mișcării. Amintește-ți de ordinele de protecție Stop Loss.
- Analiza undelor poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.
